شاخص های اقتصادی برای تجارت محور

تجارت با شاخص های اقتصادی یک استراتژی سرمایه گذاری است که به معامله گران کمک می کند تا از رویدادها ، روندها و پیش بینی های گذشته برای آینده بازارهای مالی استفاده کنند. بسیاری از عوامل خارجی می توانند در بازارهای جهانی از جمله نرخ بهره ، تورم و بیکاری تأثیر بگذارند. لیست بی پایان است. در این مقاله ، ما به برخی از مهمترین شاخص های اقتصادی در انگلستان نگاه می کنیم که بسیاری از آنها از ایالات متحده سرچشمه گرفته و می توانیم برای کشورهای سراسر جهان اعمال شود.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.

شاخص های اقتصاد کلان به بازرگانان کمک می کند تا آنچه را که در بازارها و اقتصاد کشورشان اتفاق می افتد درک کنند. آنها در اصل نوعی تجزیه و تحلیل اساسی هستند که هدف آن ارزیابی ارزش ذاتی یک ابزار مالی است که به دنبال تجارت هستند. قیمت این ابزار می تواند بر اساس فعالیت شرکت ها و تغییرات دولتی تغییر کند. تجزیه و تحلیل تغییرات و روندهای موجود در بازارها مهم است تا در صدر موقعیت های خود قرار بگیرید. معامله گران می توانند از این شاخص های اقتصادی به نفع خود استفاده کنند و یک استراتژی سرمایه گذاری مؤثر در رویداد ایجاد کنند.

برای شروع فیلم زیر را تماشا کنید.

تعریف شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی می توانند در دو دسته قرار بگیرند: "پیشرو" یا "عقب مانده". شاخص های تاخیر روندهای بلند مدت را که قبلاً در بازارهای مالی اتفاق افتاده است ، تأیید می کنند و اینها به عنوان شاخص های "خروجی" بیشتر دیده می شوند. از طرف دیگر ، شاخص های پیشرو به دنبال نتایج و وقایع آینده هستند ، و اینها به عنوان شاخص های "ورودی" بیشتر دیده می شوند. بنابراین ، بهتر است برای شناسایی نتایج گذشته و پیش بینی های جدید از آنها ، هر دو نوع شاخص اقتصادی را برای یک استراتژی تجاری جامع ترکیب کنیم.

برخی از مهمترین عوامل کلان اقتصادی که بر نحوه نگاه معامله گران و سرمایه گذاران به بازار مالی تأثیر می گذارد عبارتند از:

• استخدام
• تورم
• فعالیت مصرف کننده
• نرخ بهره

رویدادهای کلان اقتصادی می تواند در معامله گران و استراتژی های معاملات محور آنها ، از جمله موارد ذکر شده در زیر تأثیر بگذارد. بیشتر گزارش های شاخص های اقتصادی در انگلستان توسط دفتر آمار ملی (ONS) منتشر شده است که در سراسر کشور به عنوان موسسه اصلی آمار در نظر گرفته می شود. این عوامل بر هر دو اقتصاد توسعه یافته و نوظهور تأثیر می گذارد. در ایالات متحده ، فدرال رزرو و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) معمولاً مسئولیت مدیریت اقتصاد را بر عهده دارند.

شاخص های پیشرو اقتصادی

گزارش اشتغال ملی ADP

این یکی از دقیق ترین شاخص های اشتغال در ایالات متحده پس از حقوق و دستمزد غیر مزرعه است و به عنوان یک اقدام جامع برای ایجاد اشتغال در کشور بسیار مورد توجه قرار می گیرد. افزایش در این رقم حاکی از افزایش اشتغال و فشارهای احتمالی تورم است که می تواند منجر به افزایش نرخ شود.

گزارش اشتغال ملی ADP ماهانه منتشر می شود. این تغییر ماهانه تخمین زده شده در اشتغال در ایالات متحده را به استثنای بخش های کشاورزی و دولتی اندازه گیری می کند.

موجودی های تجاری

موجودی های تجاری اغلب نشان دهنده نقاط عطف در وضعیت اقتصاد هستند. موجودی های کم می توانند به معنای شکوفایی اقتصاد باشند زیرا اتاق های سهام مشاغل خالی است و نیاز به پر کردن مجدد دارند ، به نوبه خود نیاز به تولید بالاتر. موجودی های بالا همراه با فروش کم ، اقتصاد کندی را نشان می دهد زیرا سفارشات عمده فروشی کاهش می یابد و تولید را کند می کند.

گزارش های موجودی تجاری ماهانه منتشر می شود و آنها تغییر در ارزش کالاهای فروخته نشده توسط تولید کنندگان ، عمده فروشان و خرده فروشان را اندازه گیری می کنند.

اعتبار مصرف کننده

این گزارش با اعتماد به نفس و هزینه های مصرف کننده یک کشور مطابقت دارد. یک رقم اعتباری در حال افزایش مصرف کننده نشان می دهد که وام دهندگان از صدور وام احساس راحتی بیشتری می کنند و مصرف کنندگان به موقعیت های مالی خود اطمینان بیشتری دارند و به همین دلیل مشتاق تر برای خرج کردن پول هستند.

گزارش اعتباری مصرف کننده ماهانه منتشر می شود و تغییر در ارزش کل اعتبار مصرف کننده برجسته را که نیاز به پرداخت اقساطی دارد ، اندازه گیری می کند.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

اندازه گیری اصلی تورم در یک کشور در سطح مصرف کننده و تولید کننده CPI است. این اغلب توسط بانکهای مرکزی هنگام تصمیم گیری در مورد تعیین نرخ بهره رسمی کشور و همچنین نمایه سازی حقوق بازنشستگی ، دستمزد و مزایا استفاده می شود.

گزارش CPI ماهانه توسط ONS منتشر می شود. این تغییر در هزینه زندگی را اندازه گیری می کند و با ردیابی تغییرات در قیمت یک سبد کالا و خدمات مورد استفاده توسط یک خانواده معمولی محاسبه می شود.

حساب جاری

یک ارزش مثبت در یک حساب جاری بدان معنی است که جریان سرمایه در یک کشور از سرمایه خارج شده از کشور فراتر می رود. یک مقدار منفی منعکس کننده کسری حساب جاری است ، جایی که جریان سرمایه به خارج از کشور وجود دارد. نقص حساب جاری در حال انجام می تواند منجر به تضعیف ارز کشور شود.

گزارش های حساب جاری به صورت سه ماهه منتشر می شود و جریان کالاها ، خدمات ، پرداخت و درآمد و درآمد را به داخل و خارج از کشور اندازه گیری می کند.

تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی)

بنابراین ، کدام شاخص اقتصادی رشد اقتصادی را اندازه گیری می کند؟گزارش های تولید ناخالص داخلی شاید وسیع ترین شاخص فعالیت و رشد کلی اقتصادی باشد. سه نسخه تولید ناخالص داخلی در حدود یک ماه از هم جدا شده است: پیشرفت ، مقدماتی و نهایی. نسخه پیشرفته تمایل دارد بیشترین تأثیر را در بازار داشته باشد زیرا اولین بار منتشر می شود ، در حالی که تولید ناخالص داخلی نهایی تغییر در ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور است.

گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه منتشر می شود و تغییر در ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور را اندازه گیری می کند. تولید ناخالص داخلی اسمی همچنین برای اندازه گیری قوی ترین اقتصادهای جهان استفاده می شود.

قیمت واردات

این رقم در تورم هم برای مصرف کنندگان و هم برای مشاغل متکی به کالاها و خدمات وارداتی تأثیر دارد. اگر قیمت واردات بالا برود ، هزینه ها به این مشاغل و مصرف کنندگان منتقل می شود.

قیمت واردات ماهانه آزاد می شود و تغییر در قیمت کالاها و خدمات وارداتی در یک کشور را اندازه گیری می کند.

حقوق و دستمزد غیر مزرعه

این نسخه تعداد مشاغل اضافه شده یا از دست رفته در ایالات متحده را طی یک ماه خاص اندازه گیری می کند. مشاغل کشاورزی به دلیل نوسانات بزرگ فصلی آنها از مطالعه خارج می شود. حقوق و دستمزد غیر مزرعه یک شاخص اقتصادی قابل توجه است که در اولین جمعه هر ماه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر شد. این تعداد افراد در حقوق و دستمزد برای همه مشاغل را به استثنای کشاورزی ، دولت محلی ، خانواده خصوصی و غیرانتفاعی نشان می دهد. رقم ماهانه می تواند به میزان قابل توجهی تغییر کند و این اغلب منجر به نوسانات بالایی در جفت های FX مانند EUR/USD در حدود زمان انتشار می شود. به طور کلی ، یک خواندن بالا برای دلار آمریکا مثبت (یا صعودی) به نظر می رسد ، در حالی که یک خواندن کم به عنوان منفی (یا نزولی) به نظر می رسد.

حقوق و دستمزد غیر مزرعه ماهانه ، معمولاً در اولین جمعه پس از پایان ماه منتشر می شود. آنها هدف آنها این است که درصد کل نیروی کار ایالات متحده را که بیکار بوده اما به طور فعال به دنبال اشتغال در ماه قبل است ، اندازه گیری کند.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

نرخ PPI نشانگر اولیه تورم است که مصرف کنندگان بعداً با آن روبرو خواهند شد ، زیرا این شاخص تغییراتی را که قبل از رسیدن کالاها به سطح خرده فروشی انجام می شود ، تجزیه و تحلیل می کند. هنگامی که تولیدکنندگان هزینه بیشتری برای کالاها و خدمات می پردازند ، این هزینه ها معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. افزایش قیمت و تورم ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره شود. PPI در حال سقوط ممکن است کاهش اقتصادی را نشان دهد.

گزارش های PPI ماهانه منتشر می شود و تغییر در قیمت کالاها و خدمات فروخته شده توسط تولید کنندگان در هر کشور را اندازه گیری می کند.

خرده فروشی

رقم فروش خرده فروشی یک معیار مهم برای تقاضای مصرف کننده و هزینه است. افزایش فروش خرده فروشی به معنای بازده خرده فروشی بالاتر و رشد اقتصادی است ، زیرا هزینه های مصرف کننده اکثریت فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.

گزارش های فروش خرده فروشی ماهانه منتشر می شود تا نشان دهنده تغییر در کل ارزش فروش توسط خرده فروشان یک کشور باشد.

ادعاهای بیکاری

اشتغال برای اقتصاد بسیار مهم است. اگر بیکاری تمام شود ، هزینه های مصرف کننده کاهش می یابد و تقاضای کمتری برای کالاها و خدمات وجود دارد. اشتغال شاخص خوبی از سلامت اقتصاد است.

گزارش شاخص بیکاری هفتگی منتشر می شود.

معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید

استراتژی های معاملات محور رویداد

شاخص های اقتصادی فوق می توانند هنگام سرمایه گذاری در رویداد محور اعمال شوند. به عنوان بخشی از یک استراتژی کلان جهانی ، معامله گران اغلب پس از وقوع یک رویداد کلان اقتصادی ، به دنبال فرصت هایی در بازارهای مالی هستند.

به عنوان مثال ، نرخ ارز و نرخ بهره می تواند تأثیر زیادی در بازار فارکس داشته باشد. معامله گران قدرت نسبی یک ارز را در برابر دیگر تجزیه و تحلیل می کنند و بر اساس آنچه پیش بینی می کنند اتفاق می افتد ، و همچنین تجزیه و تحلیل روندهای گذشته تصمیم می گیرند. این هدف از سرمایه گذاری رویداد محور را توضیح می دهد. در این شرایط ، آنها ممکن است از طریق قراردادهای پیش رو یا سایر محصولات مشتق از عوامل کلان اقتصادی کوتاه مدت استفاده کنند.

بودجه رویداد محور چیست؟

معاملات محور رویداد همچنین می تواند به استفاده از بازار سهام از طریق سهام خصوصی یا صندوق های تامینی کمک کند. رویدادهای شرکتی مانند ادغام و ادغام ، ورشکستگی و تصرف می تواند منجر به ناکارآمدی قیمت سهام در بازار سهام شود. مدیر صندوق پرچین می تواند هر دو موقعیت طولانی و کوتاه را در تلاش برای سودآوری از نابرابری موقت بین قیمت ها باز کند. به عنوان مثال ، یک مدیر صندوق ممکن است سهمی را خریداری کند که دارای یک جمع آوری بالقوه باشد ، و سپس در صورت افزایش قیمت آن به رقم بالاتر تبدیل شود.

سرمایه گذاران نهادی متداول ترین کاربران استراتژی های معاملات محور رویداد هستند ، زیرا سطح تخصصی را برای تجزیه و تحلیل حجم بالای رویدادهای شرکت ها آماده دارند.

نحوه شروع سرمایه گذاری رویداد محور در بازارهای جهانی

1. یک حساب CMC Markets را باز کنید.
2. شاخص های کلان اقتصادی را که می خواهید در تقویم اقتصادی ما نظارت کنید ، انتخاب کنید.
3. تجزیه و تحلیل کنید که کدام شاخص ها برای بازاری که شما تجارت می کنید مفید است. به عنوان مثال ، داده های تولید ناخالص داخلی قوی ممکن است رشد سهام را نشان دهد ، در حالی که CPI و PPI برای نرخ تورم در فارکس مفید هستند.
4. به شاخص های پیشرو و عقب مانده توجه داشته باشید زیرا هر دو در هنگام ترکیب می توانند مفید باشند.

تجارت با تقویم اقتصادی ما

پلت فرم تجارت آنلاین ما ، نسل بعدی ، تعداد زیادی از شاخص های اقتصادی را نشان می دهد که ممکن است به شما در تصمیم گیری های تجاری آگاهانه کمک کند. به طور خاص ، تقویم اقتصادی قابل تنظیم ما به روزرسانی های در زمان واقعی در مورد رویدادهای کلان اقتصادی که در سراسر جهان اتفاق می افتد ارائه می دهد.

سرمایه گذاری مبتنی بر رویداد ، معامله گران را ملزم می کند تا در همه زمان ها مراقب نزدیک بازارهای جهانی باشند ، زیرا عواملی مانند نرخ بهره و تورم می توانند خیلی سریع تغییر کنند. برای اطلاعات بیشتر و دستورالعمل در مورد نحوه استفاده از داشبورد قابل تنظیم ما ، راهنمای ما در مورد نحوه تجارت با تقویم اقتصادی را در اینجا بخوانید.

سلب مسئولیت: CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب (چه نظر خود را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این ماده مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از برخورد با ما جلوگیری نمی شود ، اما ما به دنبال این نیستیم که قبل از انتشار آن از مواد استفاده کنیم.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 12000 ابزار و موارد دیگر.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

لطفا یک کشور را انتخاب کنید

خطوط 24 ساعته ، دوشنبه - جمعه باز می شوند

دفتر مرکزی CMC

133 Houndsditch ، لندن ، EC3A 7BX

سطح 20 ، برج 3 ، برج های بین المللی 300 خیابان Barangaroo

برنامه ما را بارگیری کنید

با برنامه های تجاری بصری ما ، می توانید به بازارها و موقعیت های باز خود توجه کنید

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

CMC Markets UK PLC (173730) و CMC PREPTEBE PLC (170627) توسط اداره رفتار مالی در انگلستان مجاز و تنظیم می شوند.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کار ایجاد شده و به اشتراک گذاشته شده توسط Google تولید می شود و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.