RSI در مقابل MACD - چگونه می توان سطح بیش از حد و بیش از حد آنها را تفسیر کرد

هنگام تجارت با RSI در مقابل MACD ، یک چیز وجود دارد که باید در نظر داشته باشید. آنها هر دو شاخص حرکت هستند. تفاوت اصلی بین آنها این است که RSI در یک خط بین دو افراط حرکت می کند ، در حالی که MACD میانگین متحرک است. استفاده از یکی از آنها می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در سهام کمک کند یا به طور کلی از آن جلوگیری کنید. در این مقاله توضیح می دهد که چگونه هر دو شاخص کار می کنند ، از جمله نحوه تفسیر سطح بیش از حد و بیش از حد آنها.

RSI یک نمودار خط است که بین دو افراط حرکت می کند

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص قیمت محبوب است که حرکت در بازار سهام را نشان می دهد. تمایل دارد برای مدت طولانی تر در بازارهای گاو نر در قلمرو بیش از حد یا فراگیر بماند. استفاده از آن در بازاری که بین فازهای صعودی و نزولی در حال نوسان است ، دقیق ترین است. اگر RSI بالاتر از میانگین حرکت 30 روزه باشد ، یک سیگنال صعودی است. در غیر این صورت ، این یک نزولی است.

شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکت محبوب است که سرعت و تغییر تغییرات قیمت را در ماه های اخیر مقایسه می کند. آماری و بازرگانان بازار از RSI در ترکیب با سایر شاخص ها برای تعیین جهت روند استفاده می کنند. هنگامی که این شاخص از سطح مرجع افقی 30 عبور می کند ، بیش از حد در نظر گرفته می شود ، در حالی که یک حرکت زیر سطح 70 مرجع نشانگر نزولی است. این به عنوان یک نوسان شکست شناخته می شود و می تواند در حین صعود رخ دهد.

RSI اغلب در رابطه با سایر شاخص ها برای شناسایی فرصت های تجارت استفاده می شود. هنگامی که MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می کند ، یک علامت صعودی است ، در حالی که یک صلیب در زیر آن یک نزولی است. علاوه بر این ، RSI می تواند یک سیگنال فروش را نشان دهد ، که می تواند برای ورود به یک موقعیت کوتاه استفاده شود. این شاخص یک شاخص فنی محبوب است و توسط معامله گران حرفه ای و تازه کار به طور یکسان استفاده می شود.

به منظور ایجاد تجارت دقیق ، از RSI باید به همراه سایر شاخص های فنی مانند گروههای بولینگر استفاده شود. واگرایی RSI هنگامی اتفاق می افتد که یک سهام در جهت مخالف به جهت نشان داده شده توسط شاخص فنی حرکت کند. این یک نشانه هشدار دهنده از یک روند ضعیف است که می تواند منجر به شکستن شود. همچنین به معامله گران کمک می کند تا موقعیت های تجاری را شناسایی کنند. هنگامی که یک شکست در بالای قلمرو Oversold اتفاق می افتد ، می توان موقعیت طولانی جدیدی را باز کرد.

MACD میانگین متحرک است

روش اصلی تفسیر MACD از طریق متقاطع آن بین میانگین های متحرک طولانی و کوتاه است. تفاوت بین این دو میانگین متحرک سیگنالی است که هنگام عبور از آنها ایجاد می شود. به طور معمول ، این دو خط از بالا و زیر خط سیگنال حرکت می کنند و نشانگر سیگنال خرید یا فروش هستند. در مورد MACD ، سیگنال ها هنگامی تولید می شوند که دو خط از بالای یا زیر مراکز مربوطه خود عبور کنند.

MACD معمولاً با شاخص مقاومت نسبی (RSI) استفاده می شود ، که سرعت تغییر قیمت ها را اندازه گیری می کند. از این دو شاخص باید در رابطه استفاده شود و در صورت امکان ، برای تأیید یکدیگر استفاده شود. در یک مورد اخیر ، RSI و MACD خیلی زود در شناسایی یک روند نزولی در جفت ارز EUR/USD بودند. استفاده از RSI و MACD با هم برای به حداکثر رساندن پتانسیل شما توصیه می شود.

RSI شاخص بهتری برای معامله گران کوتاه مدت نسبت به MACD است ، به خصوص اگر سهام کمتر از یک میلیارد دلار باشد. معامله گران کوتاه مدت به طور کلی سهام را خریداری می کنند تا آنها را به شرکت سرمایه گذاری خود برگردانند. کسانی که با معاملات کوتاه مدت آشنا هستند ، دریافتند که MACD از RSI قابل اطمینان تر است. RSI برای بازارهای گرایش و شناسایی روند بازار بهتر است ، اما برای معامله گران کوتاه مدت نیز انتخاب خوبی است.

هنگامی که MACD در مقابل RSI در حال واگرایی است ، ممکن است سیگنال شاخص دیگر ضعیف تر شود. اگر این دو شاخص واگرای داشته باشند ، این ممکن است نشانگر تغییر در حرکت قیمت باشد. برخی از معامله گران از فریم های زمانی مختلف نسبت به تنظیمات پیش فرض برای MACD و RSI استفاده می کنند که می تواند منجر به سیگنال های متناقض شود. هنگامی که در رابطه استفاده می شود ، آنها تصویر کاملی از حرکت قیمت می دهند.

RSI یک شاخص حرکت است

RSI یک نشانگر حرکت است که اندازه گیری قیمت یک جفت ارز نسبت به تعداد مشخصی از دوره های قبلی اندازه گیری می کند. این توسط ولز وایلدر ، نویسنده و معامله گر مشهور اختراع شد که چندین شاخص دیگر را نیز اختراع کرد. RSI سرعت و تغییر حرکات قیمت را با استفاده از یک فرمول ریاضی ساده اندازه گیری می کند. خواندن زیاد از 70 نشانگر وضعیت بیش از حد است ، در حالی که خواندن کم 30 نشانگر وضعیت فراوان است. یک دوره مشترک برای استفاده از RSI 14 روز است.

RSI همچنین برای نظارت بر سود بیشتر از تلفات مفید است. هنگامی که این شاخص بالاتر از 50 است ، نشان می دهد که خریداران علاقه مند به خرید بازار هستند و مانع از فروش فعالیت می شوند. با این حال ، اگر RSI به زیر 50 کاهش یابد ، به این واگرایی گفته می شود و باید از آن اجتناب کرد. واگرایی صعودی نشانگر صعود شدید است و واگرایی نزولی نشانگر تضعیف روند است.

RSI می تواند برای پیش بینی حرکات قیمت و استراتژی های معاملاتی مفید باشد. در بیشتر موارد ، میزان حرکت سهام را نشان می دهد. سهام که مدتی بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است ، احتمالاً فراتر است. اگر RSI برای مدتی بیش از حد باقی بماند ، سهام می تواند به سمت یک تغییر اساسی حرکت کند. علاوه بر این ، اگر در همان جهت روند حرکت نکند ، RSI می تواند نادرست باشد.

در حالی که RSI ابزاری عالی برای تجزیه و تحلیل فنی است ، استفاده از آن در رابطه با سایر شاخص ها می تواند مشکل ساز باشد. شاخص های حرکت می توانند گیج کننده باشند ، زیرا آنها عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند و سیگنال های متناقض می دهند. یک خواندن بالا RSI حاکی از یک طرف خرید است که به سطح بیش از حد رسیده است ، در حالی که یک خواندن کم حاکی از تضعیف حرکت خرید است. با این حال ، هنگامی که از قیمت دور می شود ، می توانند یک تغییر روند اصلی را نشان دهند.

RSI وارد منطقه Oversold می شود (30)

RSI شاخصی از حرکت قیمت است. هنگامی که زیر 30 کاهش می یابد ، نشان می دهد که قیمت در حال ورود به یک منطقه فراز و نشیب است. این یک سیگنال خوب برای خرید است. اگر RSI بالاتر از 70 باشد ، نشان می دهد که قیمت بیش از حد است. به طور مشابه ، اگر RSI زیر 30 سقوط کند ، نشان می دهد که قیمت بیش از حد است. RSI ابزاری قدرتمند برای معامله گران است ، اما این فقط یک راهنما است.

برای استفاده از RSI در تجارت ، باید یک بازار روند را شناسایی کنید. پس از انجام این کار ، می توانید در این روند ، برگشتی را خریداری کنید. با این حال ، برای ورود به بازار ، باید روند را مشخص کنید. هنگامی که RSI بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، نزدیک به سطح 70 خواهد بود. با این حال ، اگر از این حد فراتر باشد ، در نزدیکی منطقه Oversold (30) قرار خواهد گرفت.

برای استفاده از RSI برای شناسایی معکوس های روند ، باید روند اساسی را درک کنید. این شاخص هنگام عبور از سطح بیش از حد و بیش از حد ، نشان دهنده روند وارونگی است. اگر از سطح 70 عبور کند ، به احتمال زیاد آغاز یک فروند نزولی خواهد بود. اگر از منطقه Oversold (30) عبور کند ، روند نزولی را نشان می دهد.

هنگامی که RSI به منطقه Oversold (30) رسید ، به احتمال زیاد بازار قبل از حرکت بعدی مکث کوتاه مدت را انجام می دهد. در نتیجه ، زمان ورود است. اگر در بازار گرایش تجارت می کنید ، RSI می تواند به عنوان ابزاری با ارزش در تجارت شما باشد. بنابراین ، RSI کاربردهای خود را دارد. با این حال ، استفاده از RSI با بازه های زمانی مناسب مهم است.

RSI وارد منطقه Overbought می شود (70)

RSI نشانگر است که به معامله گران می گوید که سهام بیش از حد و بیش از حد از بین می رود. مناطق Overbought مواردی هستند که RSI بالاتر از 70 است. این سطح در بازار گاو نر بیش از حد در نظر گرفته می شود و در بازار خرس کم اندیشه می شود. RSI می تواند برای مدت طولانی بالاتر از 70 باقی بماند ، اما برای هر مدت زمان نمی تواند بالاتر از 30 باقی بماند. این می تواند سیگنال های کاذب ارائه دهد و در نتیجه فروش کوتاه فاجعه بار باشد. توصیه می شود روند RSI را دنبال کنید ، اما از سیگنال های کاذب مراقب باشید.

متخصصان تجزیه و تحلیل فنی از شاخص قدرت نسبی برای ارزیابی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می کنند. RSI یک نمودار خط نوسان کننده است که نشانگر حرکت حرکت قیمت است. هنگامی که RSI بالاتر از 70 حرکت می کند ، بیش از حد به نظر می رسد ، در حالی که خواندن RSI از زیر سی نشان می دهد که یک سهام بیش از حد است. خواندن RSI از 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک سهام برای معکوس روند اولیه است.

RSI در هنگام ترکیب با سایر سیگنال ها مؤثر است. RSI بیش از 70 نشان می دهد که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و واژگونی به روند نزولی امکان پذیر است. اگر RSI بیش از حد باشد ، نشان می دهد که سهام احتمالاً سقوط خواهد کرد. اگر این امر بیش از حد باشد ، به این معنی است که سهام کم ارزش بوده و احتمالاً قیمت آن کاهش می یابد.

هنگامی که RSI بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، زمان خرید است. با این حال ، RSI برای تعیین اینکه آیا سهام بیش از حد است ، مؤثر است ، زیرا وقتی RSI به سطح بیش از حد رسید ، این شرایط را نشان می دهد. هنگامی که از منطقه Overbought (70) عبور می کند ، زمان خرید است. پس از ورود به منطقه Oversold (30) ، یک وضعیت فراوان را نشان می دهد.