فارکس در مقابل آینده

هر دو بازار آینده ارز یا FOREX و بازار Forex برای محافظت از خطرات قرار گرفتن در معرض ارز و حدس و گمان در مورد نرخ ارز استفاده می شود. با این حال ، برخی از تفاوت های اساسی بین دو نوع بازار وجود دارد که باید قبل از تجارت در هر دو یا هر دو بازار در نظر گرفته شود.

اگر تا به حال در مورد ارزهای تجاری فکر کرده اید ، اما مطمئن نیستید که آیا Forex در مقابل Futures را تجارت کنید ، پس از آن ادامه دهید. در این مقاله ، بنزینگا تفاوتهای عمده بین دو بازار ارز قابل معامله را بیان می کند ، بنابراین می توانید تصمیم بگیرید که کدام مکان مناسب شما خواهد بود.

در 5 دقیقه یک حساب کاربری باز کنید. فرصت های نقطه ، تجارت و مدیریت موقعیت های خود را از مجموعه کاملی از برنامه های تلفن همراه و رایانه لوحی.

افراد و خارج از تجارت فارکس

بازار فارکس نقطه ای از بازار فیزیکی یا نقدی غیر متمرکز برای ارزها است. این برنامه از طریق یک شبکه جهانی و عمدتا تنظیم نشده از موسسات مالی و کارگزاران آنلاین فعالیت می کند. ماهیت غیر متمرکز بازار فارکس به این معنی است که معاملات در یک بورس شفاف مانند معاملات سهام به طور کلی انجام نمی شود.

معامله ارزی یا فارکس شامل مبادله یک ارز برای دیگری است. چنین معاملات در بازار فارکس انجام می شود ، که تمایز بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی در جهان است. برای به دست آوردن حس اندازه آن ، طبق اعلام بانک برای شهرک های بین المللی (BIS) ، بازار فارکس در آوریل 2019 6. 6 تریلیون دلار در آوریل 2019 داشت.

ارزها در بازار فارکس به صورت جفت تجارت می کنند. به جای قیمت ، مقدار نقل شده در بازار فارکس نرخ مبادله یا "نرخ ارز" بین دو ارز است زیرا هر زمان که معامله فارکس انجام شود ، یک ارز برای دیگری مبادله می شود.

اولین ارز در یک نقل قول فارکس ، ارز پایه یا ارز است که باید خریداری یا فروخته شود. ارز دوم که به عنوان نقل قول یا ارز معروف است ، ارز است که برای خرید یا فروش ارز پایه استفاده می شود. هنگام گرفتن موقعیت فارکس ، همیشه یک ارز طولانی و کوتاه دیگر خواهید بود.

مایع ترین جفت ارز به عنوان "رشته های بزرگ" شناخته می شود و به طور کلی شامل دلار ایالات متحده است. بزرگان بیش از 75 ٪ از حجم معاملات بازار فارکس را تشکیل می دهند. هفت جفت اصلی ارز فارکس عبارتند از:

• یورو/دلار: یورو اتحادیه اروپا در مقابل دلار ایالات متحده
• GBP/USD: استرلینگ پوند انگلیس در مقابل دلار ایالات متحده
• USD/JPY: دلار ایالات متحده در مقابل ین ژاپنی
• USD/CHF: دلار ایالات متحده در مقابل فرانک سوئیس
• AUD/USD: دلار استرالیا در مقابل دلار ایالات متحده
• USD/CAD: دلار ایالات متحده در مقابل دلار کانادا
• NZD/USD: دلار نیوزیلند در مقابل دلار ایالات متحده

جفت ارز که دلار آمریکا را به عنوان یکی از ارزها شامل نمی شوند ، به صورت جمعی به عنوان "صلیب" شناخته می شوند. سایر جفت های ارزی با نقدینگی کمتر شامل جفت های جزئی و عجیب و غریب مانند دلار آمریکا در مقابل پزو مکزیکی (USD/MXN) هستند.

هنگام تجارت در بازار فارکس در محل ، ارزها از نظر جسمی در تاریخ تسویه حساب یا ارزش رد و بدل می شوند. یک معامله فارکس نقطه ای به طور معمول طی دو روز کاری تسویه می شود تا زمان انتقال بانکی انجام شود.

اگر فقط می خواهید یاد بگیرید که چگونه ارز را تجارت کنید ، برای شروع تجارت در بازار فارکس نیاز به تلاش کمی دارد و پول ندارد. در اصل ، شما می توانید یک حساب نسخه ی نمایشی را با تقریباً هر کارگزار خرده فروشی آنلاین فارکس بدون تعهد و بدون بودجه باز کنید تا بتوانید تا زمانی که یک برنامه معاملاتی مناسب را تهیه کنید ، می توانید تجارت فارکس را تمرین کنید.

اگر قبلاً بازارهای مالی را معامله کرده اید و می خواهید یک حساب کاربری تجارت Forex را تأمین کنید تا بتوانید بلافاصله شروع به کار کنید ، برخی از کارگزاران Forex به شما امکان می دهند یک حساب زنده را با حداقل 1 دلار باز کنید. از آنجا که حاشیه 1 دلار به ارزش بیشترین موقعیت معاملاتی را در اختیار شما قرار نمی دهد ، ممکن است بخواهید حداقل 100 دلار در ابتدا واریز کنید تا ببینید که آیا Forex Trading Forex مناسب شما است یا خیر.

جوانب مثبت و منفی تجارت فارکس

معاملات فارکس مزایای قابل توجهی نسبت به سایر بازارهای مالی و همچنین برخی معایب دارد.

جوانب فارکس

• نقدینگی عمیق: هیچ مکان تنظیم شده مبادله یا تجارت با اندازه و نقدینگی گسترده بازار جهانی فارکس مقایسه نمی شود ، که باعث می شود بدون حرکت قابل توجهی در بازار ، معاملات بسیار بزرگ را جذب کند.
• اهرم بالا: در ایالات متحده ، شما می توانید در جفت های اصلی ارز و 20: 1 در جفت های جزئی از 50: 1 استفاده کنید ، که به طور قابل توجهی بالاتر از هر بازار دیگر است. در برخی از حوزه های قضایی کنترل نشده ، نسبت اهرم برای تجارت فارکس می تواند به اندازه 3000: 1 باشد.
• بازار بسیار در دسترس: تقریباً در مورد هر کسی که دارای یک سپرده حاشیه ای کوچک و یک دستگاه هوشمند متصل به اینترنت است می تواند جفت ارز فارکس را بصورت آنلاین تجارت کند.
• تجارت بدون کمیسیون: کارگزاران آنلاین فارکس معمولاً یک حساب معاملات بدون کمیسیون را به معامله گران خرده فروشی ارائه می دهند. در عوض ، کارگزار با گسترش گسترش معاملات خود در مقایسه با مواردی که در بازار فارکس بین بانکی بسیار رقابتی نقل شده است ، پول خود را می گیرد.
• حساب های اسلامی موجود: بسیاری از کارگزاران آنلاین فارکس با ارائه یک حساب کاربری ویژه اسلامی که پرداخت نمی کند یا بهره دریافت نمی کند ، به مشتریان مسلمان می پردازند.

منفی فارکس

• بازار مالی عمدتاً کنترل نشده: فعالیت در بازار فارکس کنترل نشده و غیر متمرکز به طور بالقوه می تواند شما را در معرض کلاهبرداری قرار دهد ، بنابراین حتماً یک کارگزار آنلاین معتبر و تنظیم شده را انتخاب کنید.
• فقدان قوام نقل قول: از آنجا که هیچ مبادله ای متمرکز وجود ندارد ، نرخ ارز به نقل از یک جفت ارز می تواند در بین کارگزاران آنلاین و سایر سازندگان بازار متفاوت باشد.
• حرکات ناگهانی و شدید نرخ ارز: بازار ارز می تواند در بعضی مواقع نوسانات قابل توجهی را نشان دهد ، بنابراین قبل از گرفتن موقعیت فارکس ، آن را محکم در ذهن داشته باشید تا از ضررهای غیرقابل پیش بینی جلوگیری شود. به عنوان مثال ، برخی از رویدادهای ژئوپلیتیکی و انتشار داده های اقتصادی می توانند منجر به حرکت سریع نرخ ارز شوند زیرا اطلاعات جدید به سازندگان بازار می رسد.

مشاغل و معاملات معاملات آتی

معاملات آتی قراردادهای مشتق است که برای تبادل دارایی های فیزیکی و همچنین برای محافظت و گمانه زنی ها استفاده می شود. یک قرارداد آتی توافق نامه ای برای خرید یا فروش دارایی در تاریخ آینده است که یک جفت ارز در مورد معاملات آینده ارز است. یک قرارداد آینده ارز ، نرخ ارز را که در آن جفت ارز اساسی در بین همتایان ، تاریخ و زمان دقیق انقضا و مقدار ارز پایه که باید تحت قرارداد مبادله شود ، مشخص می کند.

بر خلاف گزینه ها ، جایی که معامله گران می توانند دارایی را انجام دهند و تحویل دهند ، تحویل آتی مسئولیت فروشنده قرارداد است. این دلیل اصلی این است که اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای آتی هرگز به آنها تحویل داده نمی شود ، اما در عوض توسط فروشنده که قرارداد آتی را که برای سود یا ضرر نقدی فروخته اند ، جبران می کنند.

معاملات معاملات آتی ارز در CME شامل معاملات چند برابر از اندازه های خاص قرارداد (استاندارد ، E-Mini و E-Micro) است که در ارز خارجی با نرخ ارز بیان شده است که به طور معمول به دلار آمریکا در هر واحد ارزی خارجی برای جفت هایی که شامل دلار ایالات متحده است ، نقل می شودبشراین روش نقل قول معکوس ریاضی کنوانسیون نقل قول در بازار Forex OTC برای جفت هایی مانند USD/JPY ، USD/CAD و USD/CHF است که دلار آمریکا ارز پایه است.

بسیاری از شرکت ها موقعیت های فارکس و معاملات آتی را برای جبران خطر نرخ ارز از انجام مشاغل خارج از کشور ایجاد می کنند. سرمایه گذاران بین المللی همچنین ممکن است از آینده برای محافظت از ریسک ارز خود استفاده کنند.

به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار مستقر در ایالات متحده دارای سهام سهام در ایالات متحده باشد ، این دارایی ها به سطح نرخ ارز GBP/USD حساس هستند. خطر فارکس هم از مبلغ اصلی GBP و هم درآمد سود سهام سهام می تواند با فروش یک قرارداد آتی GBP/USD در این مبلغ برای افق سرمایه گذاری مورد انتظار جبران شود.

اگر ارزش بازده سهام سرمایه گذار و سود سهام به دلیل کاهش ارزش GBP در برابر دلار کاهش یابد ، می توان آن ضرر را از سود حاصل از قرارداد آینده GBP که به عنوان پرچین استفاده می شود ، جبران کرد.

معاملات معاملات آتی ارز در درجه اول در مبادله بازرگانی شیکاگو (CME) تجارت می کند و مبلغ استانداردی را برای هر ارز دارد. معاملات به دلار ایالات متحده تسویه می شود و ارزش دلار برای هر کنه بین 6. 25 تا 10 دلار بسته به ارز است. می توانید اندازه های مختلف قرارداد ، نمادها ، انقضا ، مقادیر کنه و حداقل اندازه کنه را برای قراردادهای آتی Forex CME در جدول زیر مشاهده کنید.

ساعات معاملاتی برای قراردادهای آتی CME Forex از جمعه 5. 00 بعد از ظهر است. تا ساعت 4 بعد از ظهر. زمان مرکزی (CT) با استراحت یک ساعته هر روز هفته از ساعت 4 بعد از ظهر. CT

برای تجارت قراردادهای آتی ، شما باید حداقل مبلغی را که به عنوان حاشیه اولیه شناخته می شود واریز کنید ، که توسط CME پاکسازی برای تأمین کارگزار مورد استفاده شما و مبادله در برابر هرگونه ضرر احتمالی که ممکن است تجربه کنید ، واریز می کنید. شما همچنین باید از مبلغ حاشیه نگهداری خود آگاه باشید ، یعنی مبلغی که باید در حساب شما حفظ شود تا زمانی که موقعیت باز داشته باشید.

به عنوان مثال ، پاکسازی CME ممکن است تعیین کند که حاشیه اولیه موقعیت آتی ارز شما پس از شروع آن 10،000 دلار و حاشیه نگهداری 7000 دلار است. اگر ارزش حساب شما بعداً به 5000 دلار (2،000 دلار پایین تر از نیاز حاشیه تعمیر و نگهداری) کاهش یابد ، احتمالاً شما یک تماس با حاشیه دریافت خواهید کرد.

شخصی که در تماس با حاشیه تماس می گیرد ، از شما می خواهد که یا می خواهید مبلغ حاشیه اولیه 10،000 دلار را بازیابی کنید در صورتی که می خواهید کل موقعیت را نگه دارید یا موقعیت از دست دادن را به مبلغ مناسب برای حاشیه ای که می توانید کاهش دهید ، بازگردید. هزینه واریزاگر نتوانید هر یک از این کارها را انجام دهید ، با ضرر با انحلال اتوماتیک کل موقعیت روبرو خواهید شد.

جوانب مثبت و منفی معاملات آینده

معاملات معاملات معاملات معاملات معاملات آتی دارای چندین مزیت و معایب نسبت به محل تجارت فارکس است. بهترین گزینه برای شما بستگی به این دارد که کدام محل متناسب با نیازها و ترجیحات تجاری شما مناسب است.

جوانب آینده

• کاملاً تنظیم شده: مبادله کالاهای بین المللی CME و بین المللی (ICE) که تجارت معاملات آینده ارز در ایالات متحده به طور کامل توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) و انجمن ملی آینده (NFA) تنظیم می شود.
• ایمنی و امنیت: معاملات CME از طریق CME Clearing می گذرد ، که تمام معاملات را پشت سر می گذارد. این عمل به کاهش خطر طرف مقابل شما کمک می کند و به شما امکان می دهد با اطمینان بیشتری با آینده تجارت کنید.
• شفافیت: به همان نقل قول ها و معاملات نرخ ارز مانند سایر شرکت کنندگان در بازار آینده ارز مراجعه کنید.
• نقدینگی قابل توجه: بازار معاملات آینده ارز کاملاً نقدی است زیرا آینده نقل قول های خود را از نرخ ارز به نقل از بازار عظیم بدون نسخه فارکس به دست می آورد.
• در دسترس بودن گزینه ها: هر قرارداد آینده ارز به طور معمول دارای یک سری قراردادهای گزینه مربوطه در همان مبادله است.
• CME FX LINK: پیوند FX CME به طور شفاف یک کتاب سفارش محدود مرکزی را در پلت فرم الکترونیکی Globex CME ارائه می دهد تا بتوانید گسترش بین بازار FX OTC و CME FX Futures را یکپارچه تجارت کنید. گسترش موجود در حال حاضر شامل OTC Spot و دو انقضاء سریال و سه ماهه جلو در EUR/USD ، GBP/USD ، AUD/USD ، NZD/USD ، USD/JPY ، USD/CAD ، USD/CHF و USD/MXN است.

منفی آینده

• الزامات بالاتر سرمایه: معاملات معاملات معاملات معاملات آینده می تواند به طور قابل توجهی بیشتر از سرمایه تجاری خرد یا نانو در بازار نقطه از طریق یک کارگزار آنلاین فارکس باشد. همچنین ، برای اهرم از موقعیت های آتی ، شما باید در یک حساب حاشیه تجارت کنید و اگر موقعیت شما در مقابل شما باشد ، می توانید یک تماس حاشیه ای متحمل شوید. عدم واریز بودجه کافی پس از تماس حاشیه می تواند منجر به انحلال موقعیت از دست دادن شما شود.
• اهرم پایین تر: حداکثر اهرم برای آینده ارز برای ارزهای اصلی 30: 1 و برای ارزهای عجیب و غریب 20: 1 است. این سطح پایین تر از اهرم 50: 1 است که می توانید از طریق کارگزاران آنلاین فارکس استفاده کنید.
• کمیسیون های هر قرارداد: تجارت در یک حساب حاشیه آتی شما را ملزم به پرداخت کمیسیون برای هر قرارداد خریداری شده و فروخته شده می کند. این نیاز می تواند هزینه های معاملاتی شما را افزایش دهد ، به خصوص اگر ترجیح می دهید از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت مانند Scaling استفاده کنید.
• هزینه مبادله: از آنجا که معاملات معاملات معاملات معاملات آینده در CME ، هزینه مبادله در هر قرارداد هزینه دارد که به اندازه قرارداد ، وضعیت عضویت در مبادله بستگی دارد و اینکه آیا این قرارداد از طریق حراج باز یا به صورت الکترونیکی معامله شده است.
• چالش اندازه گیری موقعیت: شما فقط می توانید معاملات آینده ارز را در چند برابر استاندارد ، E-Mini یا E-Micro Future Contract یا اندازه های زیادی انجام دهید. این بدان معناست که شما نمی توانید از مقادیر کسری زیادی برای مقیاس در یا خارج از موقعیت استفاده کنید یا یک موقعیت اولیه را بر اساس سرمایه در حساب معاملات خود مناسب تر کنید.

حرکات ناگهانی و تیز نرخ ارز: بازار معاملات آینده ارز در بعضی مواقع نوسانات قابل توجهی را نشان می دهد درست مانند بازار فارکس نقطه ای

فارکس در مقابل آینده تفاوت چیست؟

هنگام در نظر گرفتن اینکه آیا معاملات معاملات معاملات آینده ارز در مقابل فارکس به عنوان یک معامله گر خرده فروشی ، توجه قابل توجهی میزان ریسک شما در دسترس شما برای واریز به یک حساب حاشیه خواهد بود. اگر چند هزار دلار یا کمتر دارید ، احتمالاً می خواهید با یک کارگزار آنلاین فارکس برای تجارت ارز ، یک حساب کاربری باز کنید. اگر برای تجارت با 100000 دلار نزدیک باشید ، معاملات معاملات آینده به گزینه ای مناسب تر تبدیل می شود.

نکته مهم دیگر که می تواند به شما در تصمیم گیری بین معاملات آینده ارز و بازار فارکس کمک کند ، حداقل اندازه موقعیتی است که شما قصد تجارت دارید و مبلغ کمی که برای تنظیم موقعیت های تجاری خود نیاز دارید. معاملات آینده ارز تمایل به اندازه بیشتر نسبت به معاملات لکه ای که از طریق کارگزاران آنلاین فارکس انجام می شود ، بنابراین حداقل اندازه معامله شما بیشتر خواهد بود.

تفاوت بیشتر بین معاملات آینده ارز و بازارهای فارکس ، گردش روزانه است که هرکدام می بینند. بازار آینده ارز فقط در مقایسه با گردش مالی عظیم 6. 6 تریلیون دلاری که در بازار فارکس واقع شده است ، گردش مالی روزانه نسبتاً کمی دارد. علیرغم گردش نسبتاً پایین ، بازار آینده ارز در حال حاضر دارای 3 میلیون قرارداد برجسته است که به طور جمعی بیش از 300 میلیارد دلار ارزش دارد.

بیشتر معامله گران خرده فروشی تصمیم می گیرند از یک کارگزار آنلاین فارکس برای تجارت فارکس استفاده کنند ، اما اگر قصد دارید گزینه های ارز را به عنوان بخشی از استراتژی خود انجام دهید ، ممکن است ترجیح دهید از آینده ارز استفاده کنید. معاملات آینده ارز به طور کلی دارای یک سری گزینه بسیار مایع است که دقیقاً با تاریخ تحویل آتی مطابقت دارد و در همان مبادله معامله می شود. تعداد بسیار کمی از کارگزاران آنلاین فارکس در حال حاضر گزینه های ارزی را به معامله گران خرده فروشی ارائه می دهند ، اگرچه کسانی که می توانند در بازار بین بانکی تجارت کنند می توانند برای نقل قول گزینه ارز OTC با بانک های اصلی تماس بگیرند.

با این کارگزاران برتر تجارت کنید

اگر شما یک معامله گر خرده فروشی هستید و دوست دارید تجارت فارکس را از طریق یک کارگزار آنلاین شروع کنید ، بنزینگا با تهیه یک کارگزار معتبر برای تجارت با تهیه جدول مقایسه زیر ، بسیاری از حدس و گمان ها را از بین برد.