نحوه کسب درآمد در بازار خرس (2 مرحله ساده)

کسب درآمد در بازار خرس بسیار عالی است. این مربوط به Schadenfreude نیست ، بلکه بیشتر در مورد تسلط بر بازارها است. بنابراین ، چگونه می توانید در بازار خرس درآمد کسب کنید؟در این مقاله ، ما نحوه کسب درآمد در بازار خرس را با دو مرحله ساده نشان می دهیم.

شما با چسبیدن به برنامه خود و با تجارت هر دو جهت بازار ، چه طولانی و کوتاه ، در بازار خرس درآمد کسب می کنید. اطمینان حاصل کنید که آماده شده اید و به تجارت برنامه خود ادامه داده و دکمه های فشار را ادامه دهید.

بیایید در مورد نحوه کسب درآمد در بازار خرس بیشتر بحث کنیم. به طور کلی ، معامله گران باید هنگامی که بازار خرس به وجود می آید خوشحال شوند. احتمالاً می توانید از طرف طولانی پول بیشتری کسب کنید (به پشتی ما در زیر مراجعه کنید) ، و معاملات کوتاه به طور معمول شروع به کار می کند.

به خواندن ادامه دهید و دلیل آن را خواهید فهمید.

فهرست مطالب:

یک بازار خرس شما را به انجام اشتباهات شناختی وسوسه می کند (تعصبات تجاری)

بورس سهام (و کلیه بازارهای دیگر) چرخه ای است. آنها بالا و پایین می روند ، اما بازار سهام زمان بیشتری را صرف بالا رفتن از پایین می کند. به دلیل ماهیت چرخه ای ، علاقه سرمایه گذاران به بازارها با این که آیا این یک بازار گاو نر یا خرس است ، بسیار ارتباط دارد.

اگر بازار صعودی باشد ، تعداد بیشتری از مردم پول می گیرند (حداقل روی کاغذ و تئوری) ، در حالی که در بازار خرس بسیاری از آنها علاقه کاملاً از دست می دهند.

حتی بدتر ، زیرا مردم وقتی وقتی قیمت ها بالا می روند و به سمت جنوب می فروشند ، می فروشند و می فروشند ، بسیاری حتی در بازار گاو نر پول خود را از دست می دهند. انسان ها همیشه اشتباهات شناختی را انجام می دهند و گاهی اوقات ما بدترین دشمن خودمان هستیم (تعصب تجارت در تجارت).

(ما خواندن کوتاه اما جالب در مورد اشتباهات شناختی را به شدت توصیه می کنیم: هنر تفکر به وضوح. این کتاب توسط رولف دوبلی نوشته شده است و یک خواندن آسان است. این 99 اشتباه رایج انسان را پوشش می دهد (بارها و بارها)).

اشتباه خرید بالا و فروش کم به بهترین وجه با یک مثال عملی نشان داده شده است. نقل قول زیر از کتابی به نام مقدار کمی توسط وسلی گری و توبیاس کارلایل گرفته شده است:

در دهه تا 31 دسامبر 2009 ، وال استریت ژورنال گزارش داد كه صندوق متقابل سهام متنوع آمریكا مطابق با صندوق صندوقدار مورنینگستار ، صندوق تمرکز CGM Ken Heebner بود. در طول دهه ، این صندوق سالانه 18. 2 درصد به دست آورده بود و نزدیکترین رقیب خود را با 3. 4 درصد در سال ضرب و شتم می کند که این استثنایی است. با این حال ، سرمایه گذار معمولی در صندوق Heebner سالانه 11 درصد از دست داد. بازده سرمایه گذار ، همچنین به عنوان "بازده با وزن دلار" شناخته می شود ، با توجه به اینکه سرمایه گذاران خریداری و فروش می کنند ، سرمایه ای را که از صندوق خارج می شود و از صندوق خارج می شود ، در نظر می گیرد. بازده سرمایه گذار پایین تر از کل بازده صندوق بود زیرا سرمایه گذاران پس از آنکه یک حرکت قوی داشتند ، وارد صندوق شدند و پس از آن که به پایین فرو رفت ، فروخته شد. صندوق Heebner در سال 2007 80 درصد افزایش یافت و سپس سرمایه گذاران 2. 6 میلیارد دلار ریختند. در سال بعد ، این صندوق 48 درصد غرق شد و سرمایه گذاران بیش از 750 میلیون دلار هزینه کردند. سعید هابنر: "وقتی عملکرد صندوق در اوج بود ، پول زیادی به دست آمد. من نمی دانم در مورد آن چه بگویم. ما هیچ کنترلی بر آنچه سرمایه گذاران انجام می دهند نداریم. "این رفتار باعث شد تا سرمایه گذار در صندوق هابرنر بازگردد و از بدترین صندوق های پیگیری شده توسط Moingstar برخوردار باشد. با کمال تعجب ، این بدان معنی است که بدترین بازده سرمایه گذار در صندوق بهترین عملکرد دهه پیدا شد. ما هرکدام بدترین دشمن خودمان هستیم.

اکثر سرمایه گذاران در صندوق بهترین عملکرد موفق به از دست دادن پول شدند! شما نمی خواهید جزو آن "بازندگان" باشید و حتی بهتر ، می خواهید در یک بازار خرس درآمد کسب کنید.

برای کسب درآمد در بازار خرس مهم است که از تعصبات در برابر بازارهای خرس آگاه باشید. بازار خرس ترسناک است زیرا چندین اتفاق رخ می دهد:

• نوسانات انتخاب می شود. نوسانات روزانه بسیاری از ٪ متداول است.
• اخبار همیشه منفی است. اخبار احساسات منفی را تقویت می کند.(به طور کلی ، در اینجا به همین دلیل است که معامله گران از خواندن اخبار خودداری می کنند.)
• ما تمایل داریم که اخبار را جستجو کنیم و بخوایم ، وقتی که لازم نیست.
• ما سیگنال های تجاری خود را نادیده می گیریم.

بیایید در ادامه یک بازار خرس را تعریف کنیم:

بازار خرس چیست؟

اول ، ما باید یک بازار خرس را تعریف کنیم. ما دوست داریم کارها را ساده کنیم و از میانگین حرکت 200 روزه برای جدا کردن خرس از بازار گاو نر استفاده می کنیم. وقتی نزدیک بالاتر از حد متوسط باشد ، ما یک بازار گاو نر داریم و وقتی نزدیک به زیر است ، ما یک بازار خرس داریم.

بسیار ساده ، اما Backtests نشان می دهد که بسیار خوب کار می کند:

بازارهای خرس چه مدت طول می کشد؟

در تحقیقات قبلی که انجام داده ایم ، فهمیدیم که بورس اوراق بهادار بیشتر وقت خود را به عنوان "بازار گاو نر" می گذراند. از سال 1960 ، S& P 500 30 ٪ از وقت خود را در بازار خرس گذرانده است (بنابراین 70 ٪ بازار گاو نر است).

این منطقی است. چرا؟از آنجا که بازار سهام به دلیل تورم و افزایش بهره وری ، تعصب "داخلی" دارد. به همین دلیل ، ما معتقدیم که بازار سهام بهترین مکان برای معامله گران است ، نه بازارهای فارکس یا کالاها (برای گرفتن ما در اینجا بخوانید که چرا از فارکس جلوگیری می کنید).

با این حال ، بازارهای گاو نر و خرس نیز بستگی به کدام بازار دارید که به آن نگاه می کنید. بازارهای مختلف زیادی وجود دارد ، اما در این مقاله ، ما روی بازار سهام تمرکز می کنیم.

نحوه سرمایه گذاری در بازار خرس

این وبلاگ بیشتر مربوط به تجارت است ، اما ما اتفاق می افتد که سرمایه گذاران طولانی مدت نیز هستیم ، بنابراین ما به طور خلاصه دوست داریم که اگر یک سرمایه گذار هستید ، منطقی ترین کار را انجام دهید و دریابید که خرس را تجربه می کنیدبازار:

به سرمایه گذاری ادامه دهید. اگر یک خریدار بلند مدت هستید و سالها تا زمان بازنشستگی/عقب نشینی باقی مانده است ، باید برای یک بازار خرس که می توانید با قیمت های پایین تر خریداری کنید ، خوشحال باشید. مطمئناً ، می تواند به سقوط خود ادامه دهد ، اما شما نمی توانید پایین را انتخاب کنید ، اما این نباید شما را نگران کند.

ثابت شده است که سهام برای بلند مدت با بازده واقعی مثبت ، یک پرچین تورم خوب است.

آیا باید از بازار خرس بترسید؟

همانطور که در این مقاله یاد خواهید گرفت ، نباید از بازار خرس بترسید. اکنون ما مراحل را طی خواهیم کرد که باعث می شود شما را برای بازار خرس آماده کنید. وقتی یک روز بازار خرس به وجود می آید ، شما چیزی برای ترسیدن (ترس در تجارت) ندارید.

نحوه کسب درآمد در بازار خرس - 2 مرحله

اکنون دو مرحله ساده را طی خواهیم کرد که شما را برای بازار خرس بعدی آماده می کند:

STEP1: Backtest در هر دو بازار گاو نر و خرس

به نظر ما ، نکته اصلی این است که از استراتژی های معاملاتی خود با قوانین و تنظیمات سختگیرانه تجارت خودداری کنید ، بنابراین شما کاملاً از عملکرد و آمار تاریخی آگاه هستید. در وهله اول بسیاری از معامله گران یک تجارت تجاری ندارند و آنها به سادگی یک ایده تجارت را تجارت می کنند که مبتنی بر شواهد حکایتی است.

دوم ، شما باید از طریق چرخه های مختلف تجاری پشت سر بگذارید. سالهای سال 2010 تا سال 2022 یک چرخه بسیار بلند صعودی بوده است که به چاپ پول ، کاهش کمی و در بعضی از نقاط جهان حتی نرخ بهره منفی اسمی دامن زده شده است. این بعید است که بی پایان ادامه یابد ، همانطور که سال 2022 ثابت کرد.

مرحله 2: از طرف طولانی و کوتاه تجارت کنید

اگر یک معامله گر سهام هستید ، احتمالاً می دانید که چرا فروش کوتاه مدت دشوار است. بیشتر اوقات ، کوتاه کردن فقط یک تمرین با پول است. اما در یک بازار خرس ، استراتژی های کوتاه شروع به کار می کنند. بنابراین ، اطمینان حاصل کنید که آماده شده اید و چند استراتژی کوتاه در دست دارید.

در زیر یک استراتژی از یک استراتژی که S& P 500 (جاسوسی) را با استفاده از هر دو جهت بازار با سیگنال های تجاری یکسان (اما برعکس) معامله می کند:

معیارهای عملکرد معاملات به طور خلاصه بسیار خوب است (اما حتی برای معاملات طولانی نیز بهتر است):

این استراتژی فقط در صورت وجود بازار خرس معامله می شود و همانطور که می بینید ، متوسط سود هر تجارت بسیار خوب است.

این استراتژی بعداً به عنوان یک تجارت ماهانه ارائه می شود:

خودشه. دو مرحله ساده که اطمینان حاصل می کند که برای بازار خرس بعدی آماده شده اید!

چه چیزی در بازار خرس کار می کند؟آیا می توانید در بازار خرس ثروتمند شوید؟پشتی استراتژی

ما ثابت کرده ایم که معاملات کوتاه از نظر تاریخی در بازار خرس کار کرده است ، اما یخ زدن روی کیک این است که معاملات طولانی (اغلب) بهبود می یابند.

بله ، درست است ، شما آن را به درستی می خوانید. معاملات طولانی در بازار خرس بهبود می یابد! حداقل در بورس سهام.

چطور ممکن است؟

بهترین استراتژی ها را می توان در….

فروشگاه استراتژی

استراتژی های معاملاتی پشتی

ما معتقدیم دلیل اصلی این است که بسیاری از فروشندگان کوتاه باید مواضع خود را پوشش دهند و این منجر به تظاهرات بازار خرس بسیار قدرتمند (گزاف گویی گربه مرده؟) می شود.

ما در اوایل فروش کوتاه در چندین مقاله را پوشش داده ایم و توصیه می کنیم مقالات زیر را بخوانید تا شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل کنید:

برای "اثبات" این که لانگ در گذشته در بازارهای خرس خوب کار کرده است ، ما تجارت ATR را در QQQ انجام می دهیم. این یک استراتژی طولانی است که بر روی QQQ ، ETF که Nasdaq 100 را ردیابی می کند ، پشتوانه است. در اینجا منحنی سهام استراتژی است:

این عملکرد بسیار مداوم در هر دو بازار گاو نر و خرس را نشان می دهد. این استراتژی تقریباً ده سال پیش ساخته شده است و از زمان انتشار آن به مشترکان Edges Trading Mathers ، 16 ماه داده های خارج از نمونه را در اختیار شما قرار داده است.

بیایید با جزئیات بیشتر به شماره های استراتژی نگاه کنیم:

قسمت پایین جدول بالا به وضوح نشان می دهد که این یک استراتژی بسیار قوی است:

• ضریب سود 3. 28 است 3. 62 2. 51 است

این استراتژی سالانه 13. 28 ٪ بوده است اما فقط 11. 29 ٪ از زمان سرمایه گذاری می شود. این خرید و نگه داشتن "خرد شده" را که فقط CAGR (CAGR چیست؟) 5. 33 ٪ را خرد کرده است.

دلیل اصلی عملکرد بهتر این است که این استراتژی در بازارهای خرس بسیار خوب عمل می کند (حتی اگر فقط معاملات طولانی طول می کشد).

بیایید به بازده سالانه استراتژی نگاه کنیم:

جالب ترین سالها 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2008 ، 2018 و 2022 است. این سالها برای کل سهام سهام منفی بود و مدتی را تحت میانگین حرکت 200 روزه (و به این ترتیب بازارهای خرس) گذراندند.

بیایید عمیق تر حفر کنیم و تفاوت بین استراتژی و عملکرد خرید و نگه داشتن NASDAQ را خلاصه کنیم:

چه چیزی می توان از عملکرد تاریخی نتیجه گرفت؟استراتژی ما شلیک به تمام سیلندرها در بازارهای خرس است ، اما به احتمال زیاد در یک بازار گاو نر (هنوز هم نسبت به دراز مدت بهتر است) تحت تأثیر قرار می گیرد.

بیایید توضیح دهیم که چرا ما معتقدیم که این استراتژی در دراز مدت از پیشینه بهتر است:

بیایید به سال 2008 نگاه کنیم: استراتژی ما 14 ٪ افزایش یافته است در حالی که NASDAQ 40. 54 ٪ کاهش یافته است. این قابل توجه استچرا؟از آنجا که می توانید با شروع سال 2009 از سطح بسیار بالاتری ترکیب شوید. بیایید مثال بزنیم:

شما در ابتدای سال 2008 100000 سرمایه گذاری کرده اید. شما 14 ٪ در این استراتژی ایجاد می کنید و در پایان سال 114000 دارید. اگر NASDAQ را خریداری کرده اید ، در پایان سال فقط 59 460 خواهید داشت.

سال آینده ، در سال 2009 ، این استراتژی تحت تأثیر قرار می گیرد (21. 4 ٪ در مقابل 43. 89 ٪ NASDAQ). شما در پایان سال 2009 138 396 خواهید داشت. در حالی که Nasdaq در سال 2009 43. 89 ٪ افزایش می یابد ، شما هنوز هم در پایان سال فقط با 85 556 به پایان می رسید زیرا به دلیل وحشتناک 2008 با یک پایگاه قابل ملاحظه پایین شروع کردید. ترکیب کارآمد (و اجتناب از ویرانی) به همان اندازه در مورد عدم از دست دادن پول است!

عملکرد استراتژی جادوی ترکیب ، جلوگیری از خطر/ضرر و دنباله بازده را نشان می دهد. شما باید سرمایه خود را حفظ کنید!

اگر می خواهید بیشتر به خطر و ویرانی در توالی بپردازید ، مقالات زیر را توصیه می کنیم:

استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری در بازار خرس

ما استراتژی های مختلفی را در این وبلاگ ارائه داده ایم. ما حتی استراتژی های رایگان زیادی داریم - لطفاً به لیست استراتژی های معاملاتی ما نگاه کنید. با این حال ، ما بهترین استراتژی های خود را برای مشترکین پرداخت کننده خود حفظ می کنیم:

چگونه می توان در رمزنگاری بازار خرس درآمد کسب کرد

Crypto محبوب شده است ، اما ما فرض می کنیم که علاقه همراه با قیمت های موجود در بازار رمزنگاری کاهش می یابد.

ما طی دو سال گذشته چند استراتژی رمزنگاری ارائه داده ایم و چندین مورد بسیار خوب هم برگزار شده اند زیرا آنها استراتژی های شق می روند.

در بازار خرس چه باید کرد؟

اگر تاکنون خوانده اید ، باید بدیهی باشد که چه کاری باید در بازار خرس انجام دهید: مطلقاً هیچ چیز (اگر آماده باشید). شما باید به فشار دادن دکمه های خود ادامه دهید و به تجارت سیستم های خود ادامه دهید. این منطقی ترین کاری است که باید انجام شود. اخبار بدبین را نادیده بگیرید.

خرس ها چگونه درآمد کسب می کنند؟

شما نباید خرس یا گاو باشید. معامله گران خوب نظر ندارند. در عوض ، آنها سازگار ، انعطاف پذیر هستند و یک برنامه معاملاتی واضح دارند.

آیا خرید در بازار خرس خوب است؟

بله ، دقیقاً همانطور که پشتی ما نشان می دهد ، اما با توجه به اینکه شما یک استراتژی معاملاتی معتبر و پشتیبان دارید.

همچنین ، اگر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ، یک بازار خرس ممکن است فرصت های خوبی برای خرید شرکت های با کیفیت به ارزان قیمت به شما بدهد. اگر در آینده یک خریدار طولانی مدت خالص هستید ، به عنوان مثال اگر به طور متوسط هزینه دلار دارید ، باید از یک بازار خرس استقبال کنید.

متأسفانه ، بسیاری از سرمایه گذاران آن را کاملاً وارونه دارند: آنها وقتی شاهد افزایش قیمت هستند خوشحال می شوند و به خرید خود ادامه می دهند. وقتی بازار خرس وارد می شود ، آنها خرید را متوقف می کنند.

اگر شما یک خریدار آینده هستید ، قیمت های پایین تر می خواهید ، نه قیمت های بالاتر!

تحقیقات نشان می دهد که زنان سرمایه گذاران بلند مدت بهتر از مردان هستند. دلیل آن ساده است: آنها هر ماه یا در فواصل خاص خریداری می کنند و آن را فراموش می کنند. آنها سعی نمی کنند باهوش باشند.

نحوه کسب درآمد در بازار خرس - خلاصه

نکته اصلی ما برای کنار آمدن با این مقاله موارد زیر است:

اگر شما یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت پشتی دارید که در بازارهای خرس گذشته عملکرد خوبی داشته است ، پس از آن تجارت را از طریق بازار خرس ادامه دهید. بر اساس داده های کوتاه مدت یا ترس ، با استراتژی خود شروع نکنید. همچنین ، اگر استراتژی های کوتاهی دارید ، آنها به طور معمول در بازارهای بی ثبات و در حال سقوط عملکرد خوبی دارند.

اگر در آینده یک خریدار خالص طولانی مدت سهام هستید ، به خرید خود ادامه دهید.

بازار خرس فرصتی است ، نه چیزی برای ترس. یک ایده خوب ممکن است این باشد که از خواندن اخبار در بازار خرس جلوگیری کنید زیرا این امر باعث می شود شما از برنامه خود در مورد نحوه کسب درآمد در بازار خرس منحرف شوید.