قدرت خرید سهام - راهنمای کامل

در تجارت ، قدرت خرید سهام شما مهمات شماست. صرف نظر از اینکه مجموعه مهارتهای شما چقدر قوی است ، کمبود مهمات شما را بدون جرم یا دفاع ترک می کند. آگاهی از تغییر قدرت خرید داخلی شما برای ارزیابی آستانه های خطر و جلوگیری از زخم های خود به خود بسیار مهم است (یعنی گرفتار شدن در فشار کوتاه). دانستن اینکه چقدر سهام می توانید خریداری کنید با قدرت خرید شما تعیین می شود و عدم نظارت بر آن می تواند منجر به مشکلات بزرگی شود.

قدرت خرید چیست؟

قدرت خرید شما پولی است که برای خرید اوراق بهادار در دسترس دارید.

در یک حساب نقدی ، قدرت خرید شما پول نقد تسویه شده شماست.

در یک حساب حاشیه ، لازم نیست که برای تسویه حساب برای پول نقد صبر کنید ، و ممکن است پول نقد شما برای افزایش قدرت خرید شما اعمال شود.

قدرت خرید استاندارد برای یک حساب حاشیه تجارت روزانه 4 تا 1 (4: 1) داخل و 2 تا 1 (2: 1) یک شبه است. اگر 30،000 دلار پول نقد در یک حساب حاشیه دارید ، باید بتوانید 120،000 دلار ارزش سهام را خریداری کنید یا 60،000 دلار در طول شب نگه دارید. اگر در حساب خود کمتر از 25000 دلار ارزش سهام داشته باشید ، واجد شرایط حاشیه تجارت روزانه نخواهید بود.

از کجا می توانم قدرت خرید خود را پیدا کنم؟

هر کارگزار متفاوت است ، اما همه آنها باید قدرت خرید شما را که در اطلاعات حساب در سیستم عامل قرار دارد نشان دهند.

اگر کارگزار شما دارای یک پلت فرم مستقل یا یک برنامه تلفن همراه است ، باید در اطلاعات حساب یا در صفحه معاملات نمایش داده شود. کارگزاران دسترسی مستقیم به بازار (DMA) برای ارائه اطلاعات قدرت خرید در زمان واقعی در بستر ، حساس تر و مناسب تر هستند.

قدرت خرید چگونه تعیین می شود؟

دو نوع حساب معاملاتی ، پول نقد و حاشیه وجود دارد.

یک حساب نقدی به شما امکان می دهد تا معاملات خود را انجام دهید اما پس از بستن موقعیتی که بتوانید دوباره از درآمد حاصل از تجارت دیگر استفاده کنید ، تا یک دوره تسویه حساب سه روزه نیاز دارید. همچنین قدرت خرید شما را به مبلغ نقدی موجود برای تجارت محدود می کند. همچنین ، فروش کوتاه ممنوع است زیرا برای وام گرفتن سهام به حاشیه نیاز دارد. اگر کمتر از 25،000 دلار در حساب داشته باشید ، پس از آن واجد شرایط حاشیه تجارت روزانه نیستید و فقط به سه معاملات داخل سفر به دور در یک دوره روز پنج تجارت محدود می شوید.

یک حساب حاشیه تجارت با اهرم را امکان پذیر می کند و به شما امکان می دهد بلافاصله پس از بستن موقعیتی بدون انتظار برای حل و فصل ، از درآمد حاصل از تجارت استفاده کنید. کارگزاری در واقع مبلغ را تا زمان تکمیل تسویه حساب در پس زمینه پوشش می دهد. یک حساب حاشیه تجارت روزانه اهرم 4: 1 Intraday و 2: 1 قدرت خرید یک شبه در معاملات سهام را فراهم می کند. به عنوان مثال ، اگر می خواستید 1000 سهام سهام 40 دلاری را در یک حساب حاشیه خریداری کنید ، به 25 ٪ پول نقد یا 10،000 دلار پول نیاز دارد. برای یک حساب نقدی ، به 40،000 دلار کامل نیاز دارد. حساب های حاشیه همچنین امکان فروش کوتاه سهام را که برای وام در دسترس هستند ، امکان پذیر می کند. به خاطر داشته باشید که حسابهای حاشیه ای برای وام گرفتن پول برای ایجاد معاملات امکان پذیر است ، این با هزینه بهره و الزامات حاشیه ای که می تواند بین سهام متفاوت باشد ، ارائه می شود. سهام ریسک پذیر تمایل به حاشیه بالاتری دارد و این باعث کاهش قدرت خرید شما می شود.

چگونه اهرم کار می کند؟

اهرم به میزان پول نقد می توانید در حساب حاشیه خود برای معاملات وام بگیرید. حسابهای حاشیه تجارت روزانه به طور کلی قدرت خرید داخل 4: 1 و 2: 1 قدرت خرید یک شبه را در بیشتر سهام معامله شده ارائه می دهد. این بدان معناست که می توانید 25 ٪ از هزینه ها را در داخل و 50 ٪ هزینه ها کاهش دهید تا موقعیت ها را در طول شب نگه دارید.

هرگز ایده خوبی نیست که از تمام اهرم های خود استفاده کنید زیرا یک حرکت جزئی در جهت اشتباه می تواند یک تماس حاشیه ای را ایجاد کند. دلیل اینکه اهرم شبانه 2: 1 به دلیل خطر ذاتی حوادثی است که می تواند در صبح باعث ایجاد شکاف قیمت علیه شما شود.

از اهرم حاشیه به عنوان ابزاری استفاده کنید

قدرت خرید اضافه شده می تواند توانمند باشد ، اما تیغه هر دو روش را کاهش می دهد. اهرم معامله گران را قادر می سازد سهام بیشتری را برای به حداکثر رساندن سود خریداری کنند. با این حال ، اگر تجارت در برابر معامله گر تبدیل شود ، ضررها می توانند به همان سرعتی افزایش یابد. اهرم نیاز به مدیریت تجارت انضباطی دارد ، که اغلب به معنای قطع ضرر و زیان قبل از خارج شدن از دست یا ایجاد یک تماس حاشیه ای است ، که در یک سناریوی بدترین حالت می تواند به معنای انحلال فوری موقعیت های شما توسط کارگزار باشد. نقدینگی های مبتنی بر کارگزار به صلاحدید کارگزار هستند و در صورت ضررهای موجود در موقعیت های اهرمی شما ، می تواند منجر به از دست دادن کل پول نقد و دارایی های شما در حساب شما شود.

انتخابی و ناخوشایند با اهرم بسیار مهم است. در صورت لزوم از آن به عنوان ابزاری استفاده کنید اما به سرعت شمشیر را بعد از آن بریزید.

همچنین مهم است که در هنگام ورود به موقعیت ، از قدرت خرید باقی مانده خود آگاه باشید. بیشتر کارگزاران در صورتی که بیش از حد حاشیه هستید ، به شما هشدار می دهند ، یا وقتی که قدرت خرید کافی برای اضافه کردن سهم بیشتر ندارید ، سفارشات را رد می کنید. با این حال ، اگر در حال حاضر در وضعیت سنگین قرار دارید و علیه شما حرکت می کند ، می تواند با عواقب شدید در شرایط منفی آبشار شود. ابزار را کنترل کنید ، اجازه ندهید که شما را کنترل کند.

اگر قدرت خرید کافی ندارید چه اتفاقی می افتد؟

اگر قدرت خرید کافی برای تجارت ندارید ، نمی توانید تجارت را قرار دهید (به همین سادگی). به عنوان مثال ، اگر می خواهید 10،000 دلار ارزش سهام بخرید اما فقط 5000 دلار قدرت خرید دارید ، تجارت به طور کلی از بین نمی رود.

خرید قدرت بسته به پارامترهای حاشیه سهام که به اختیار کارگزاری شما است می تواند تغییر کند. توجه داشته باشید که کارگزاران باید به طور مداوم خطر نوسانات را در طول روز ارزیابی کنند. اگر یک سهام یا بازار نوسانات بسیار سنگینی داشته باشد ، کارگزار ممکن است در طول روز نیاز حاشیه ای را از 25 ٪ (4: 1) به 50 ٪ (2: 1) برساند. به عنوان واسطه ای که معاملات بین همتایان را تسهیل می کند ، اگر یک معامله گر سرمایه مناسبی برای رسیدگی به نوسانات قیمت نداشته باشد ، کارگزار در خط ضرر و زیان احتمالی قرار دارد و می تواند برای محافظت از خود اقدام کند (انحلال موقعیت ها یا محدودیت های شما در شماامکان وارد کردن موقعیت های جدید) اگر بیش از حد لک شده اید یا حساب شما در موقعیت بسیار بی ثبات بیش از حد متمرکز شده است.

چگونه تماس های حاشیه ای کار می کنند؟

این امر می تواند اتفاق بیفتد اگر قیمت یک موقعیت طولانی سقوط کند یا موقعیت کوتاه فشرده شود. این یک دلیل مهم برای استفاده هرگز از تمام حاشیه های شما است. باید حاشیه کافی برای تحمل نوسانات در قیمت سهام باقی بماند. با این حال ، اگر کارگزار نیازهای حاشیه ای را که ممکن است در اختیار داشته باشید تغییر می دهد ، می تواند اتفاق بیفتد. اگر یک سهام بیش از حد خطرناک یا بسیار بی ثبات تلقی شود ، کارگزار اختیار خود را برای تنظیم الزامات حاشیه دارد حتی اگر قبلاً آن را تحت الزامات حاشیه قبلی خریداری کرده اید.

اگر یک تماس حاشیه دریافت کنید چه می کنید؟

اگر مارجین فراخوانی دریافت کردید، می توانید پول بیشتری را به حساب واریز کنید یا تمام یا بخشی از موقعیت را ببندید تا تحت حاشیه نگهداری قرار گیرد. در بدترین حالت، یک فراخوان مارجین برآورده نشده می تواند باعث انحلال اجباری شود که در آن کارگزار به طور خودکار بخش ها یا تمام موقعیت های شما را می فروشد. این می تواند در موقعیت های فشار کوتاه مضر باشد که در آن سهامی که در حال فشردن بالاتر است، کوتاه است. انحلال اجباری سوخت بیشتری به آتش می افزاید زیرا کارگزار سهام را برای پوشش در بازار آزاد خریداری می کند که می تواند فشار خرید بیشتری را افزایش دهد و باعث فشار بیشتر سهام شود. به همین دلیل مهم است که قدرت خرید خود را در طول روز کنترل کنید، نه فقط قیمت موقعیت های سهام خود را.

افکار نهایی

قدرت خرید شما سوخت معاملاتی شماست و همیشه باید به گیج سوخت توجه کنید. قبل از انجام هر معامله ای قدرت خرید خود را در نظر بگیرید و الزامات حفظ حاشیه را در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که سرمایه کافی برای معامله بدون دریافت تماس مارجین دارید.

اطلاعات موجود در اینجا صرفاً اطلاعاتی است و نباید به عنوان یک توصیه در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از انجام معاملات روزانه، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روزانه می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. معاملات کوتاه مدت و مارجین می تواند ریسک شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک ها و کارمزدهای مرتبط با معاملات، افشای ریسک معاملاتی، افشای حاشیه، و کارمزدهای معاملاتی را مرور کنید.