موفق ترین استراتژی های گزینه ها

گزینه های یادگیری از همه زاویه ها به شما امکان دسترسی به طیف گسترده ای از استراتژی های سرمایه گذاری را می دهد. برخی از آنها سوداگرانه محسوب می شوند. برخی دیگر ایمن تر تلقی می شوند ، اما همه چیز به این بستگی دارد که از چه کسی می پرسید. حدس و گمان اغلب با نرخ پیروزی پایین برابر است در حالی که ایمنی معمولاً با استراتژی های بالای برد برنده همراه است. بسته به شخصیت سرمایه گذاری شما ، این ممکن است بهترین راه برای فکر کردن در مورد چیزها باشد.

قبل از اینکه به استراتژی های گزینه هایی بپردازیم که می توانید از آنها استفاده کنید ، ضروری است که موفقیت را برای خود تعریف کنید. انجام این کار به شما کمک می کند تا استراتژی سرمایه گذاری خود را با شخصیت خود مطابقت دهید و بسیاری از موانعی را که مبتدیان با آن روبرو هستند ، پاک کنید.

هنگامی که موفقیت را تعریف کردید ، انتخاب استراتژی های خود آسان تر می شود.

بهترین راهکارهای گزینه برای دانستن

در اینجا برخی از مؤثرترین گزینه های استراتژی های معاملاتی که می توانید در شرایط مناسب به عنوان یک تقویت کننده سود استفاده کنید ، آورده شده است. استراتژی ها با پروفایل های تجاری مطابقت دارند تا زمینه ای را برای شما فراهم کنند که چه کسی ممکن است از استفاده از آنها لذت ببرد.

فروش تماس های تحت پوشش

فروش تماس به معنای نوشتن قراردادی است که به خریدار حق خرید 100 سهام سهام از شما را با قیمت اعتصاب قرارداد می دهد. از آنجا که در حال فروش هستید ، حق بیمه فوری را از خریدار می گیرید ، معروف به زمان و ارزش ذاتی گزینه.

هنگامی که تماس های تحت پوشش را می فروشید ، فقط در حال نوشتن قراردادها در مورد سهام خود هستید. به عنوان مثال ، اگر 300 سهم دارید ، می توانید 3 تماس تحت پوشش بنویسید.

فروش یک تماس تحت پوشش از پول به این معنی است که شما قرارداد را با قیمت اعتصاب می نویسید که بالاتر از قیمت فعلی سهام است. اگر قرارداد از پول منقضی شود ، بی ارزش است و اعمال نمی شود. شما حق بیمه و سهام سهام خود را در اختیار شما قرار می دهید.

استراتژی گزینه ها برای معامله گران ریسک پذیر: خرید جهش

امنیت پیش بینی سهام بلند مدت (LEAPS) راهی عالی برای اختصاص سهام برای خرید بدون ارتکاب قیمت کامل خرید است. در صورتی که پولی برای خرید آن به اندازه دلخواه خود ندارید ، جهش ها نیز یک روش عالی برای قرار دادن سهام است.

جهش گزینه هایی با چرخه انقضا بیش از 1 سال است که برخی از کارشناسان این جهش را با یک چرخه 2 ساله تعریف می کنند. حق بیمه ای که برای کنترل 100 سهام سهام پرداخت می کنید به میزان قابل توجهی کمتر از خرید 100 سهام است. یک مزیت دیگر: اگر خود قرارداد سودآور شود ، می توانید بدون خرید سهام آن را بفروشید.

توجه: یک معامله گر به دلیل تاریخ انقضاء طولانی در مقایسه با تماشای بازار دارایی به هر زمان که ورود آنها به دارایی یا خرید گزینه کوتاهتر باشد ، ارزش زیادی را در اینجا برای جهش خریداری می کند. اگرچه روند نزولی محدود است ، اما این چارچوب طولانی خطر برای هزینه اولیه بودجه برای حق بیمه ایجاد می کند.

مهمترین مزیت خرید جهش این است که حداکثر ضرر شما به میزان حق بیمه ای که می پردازید محدود می شود. بیشتر معامله گران با ریسک پذیر ، امکان کنترل سهام سهام را بدون هزینه هزاران نفر برای خرید خود و مشخصات ریسک تعریف شده تجارت دوست دارند. این استراتژی با سهام رشد NASDAQ و RUSSELL 2000 به خوبی کار می کند که هیچ سود سهام ارائه نمی دهد و در غیر این صورت به دلیل نوسانات قیمت وحشی آنها ، معامله گران ریسک پذیر را از بین می برد.

استراتژی گزینه ها برای معامله گران خنثی ریسک: Condor Iron

استراتژی های خنثی ریسک موضع این را دارند که نمی دانند سهام افزایش می یابد یا سقوط می کند. سود در این طبقه از استراتژی ها ناشی از تغییر در دارایی اساسی ، به ویژه در زمان انقضا است. اگر سهام در طیف گسترده ای تجارت می کرد و آرام می شد ، یا برعکس ، گزینه ها می توانند بدون افزایش خالص یا ضرر در قیمت سهام ، ارزش خود را بدست آورند یا از دست بدهند.

Condor آهن کوتاه یک استراتژی خطر مشخص با دو "بال" است-فروش 1 تماس عمودی خارج از پول و 1 خارج از پول را به طور عمودی گسترش می دهد. هر بال گسترده عمودی شامل فروش تماس/خارج کردن از پول و محافظت از آن با خرید تماس/قرار دادن آن است که بیشتر از پول خارج است. شما با این استراتژی که حداکثر پتانسیل سود شما نیز است ، اعتبار خالص می گیرید. در حالت ایده آل ، شما می خواهید قیمت سهام بین تماس کوتاه بماند و اعتصاب کند. هر 4 گزینه از پول منقضی می شود و بی ارزش است ، و شما حق بیمه مقدماتی را حفظ می کنید.

استراتژی گزینه ها برای معامله گران تحمل ریسک: خرید قرار می دهد

هنگامی که بازار یک بازگرداندن یا حرکت به بازار خرس را تجربه می کند ، جنبش بارها ناگهانی و شدید است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران خبره زندگی خود را در نقش کوتاه بازار زندگی می کنند. آنها با نرخ پیروزی نسبتاً پایین در استراتژی خود سر و کار دارند اما برنده ها معمولاً کاملاً قابل توجه هستند.

خرید قرار می دهد در صورت کاهش قیمت سهام به شما سود می بخشد. این استراتژی ساده به نظر می رسد زیرا هست. پیچیدگی در صبر و شکیبایی لازم برای پیش بینی صحیح سقوط یا عقب نشینی ، سپس برای خروج از تجارت قبل از حرکت بازار علیه شما است.

خرید قرار می گیرد که معمولاً مناسب است وقتی تعیین می کنید که سهام گران قیمت است. سیگنال های اضافه شده ممکن است شامل بازگرداندن صنعت یا کل بازار باشد که فشار فروش اضافه شده را بر سهام ضعیف وارد می کند.

استراتژی گزینه ها برای معامله گران سوداگرانه: سهام طولانی/کوتاه مصنوعی

موقعیت سهام طولانی یا کوتاه مصنوعی از گزینه هایی برای کپی کردن خرید یا فروش سهام استفاده می کند ، با چند تفاوت عمده. ما در اینجا از موقعیت طولانی مصنوعی خواهیم رفت. برای موقعیت کوتاه مصنوعی ، کلمات "تماس" و "قرار داده شده" را تغییر دهید.

راهنمای گزینه ها

طولانی مصنوعی شامل خرید تماس و همزمان فروش یک بسته است. از آنجا که شما در حال فروش Put هستید ، هزینه خالص قرار دادن این موقعیت کمتر از خرید تماس است.

اگرچه ممکن است شما چیزی را برای این موقعیت خرج کنید ، اما خطر طولانی بودن مصنوعی از نظر فنی تعریف نشده است. اگر سهام بالا برود ، تماس شما در حالی که قرار دادن شما برای خرید کم هزینه تر می شود ، افزایش می یابد. اگر تجارت شما به جای دیگر پیش برود ، ممکن است خیلی سریع شروع به از دست دادن پول کنید. این استراتژی فقط در صورتی در نظر گرفته می شود که شما یک معامله گر پیشرفته باشید.

جوانب مثبت و منفی تجارت گزینه ها

گزینه های معاملاتی برای همه نیست. در اینجا برخی از جوانب مثبت و منفی که باید قبل از حرکت به بازار از این طریق در نظر بگیرید.

• توانایی کسب درآمد در بازار بالا ، پایین یا جانبی
• می تواند از موقعیت ایستاده محافظت کند و از یک نمونه کارها محافظت کند (به طور کلی به بیش از 1 گزینه یا گزینه سبد نیاز دارد)
• به شما امکان می دهد در حالی که مالیات را در موقعیت های بزرگتر به دست می آورید ، سود خود را بدست آورید
• در هنگام پرداخت هزینه ، گمانه زنی ها را در مورد موقعیت های بزرگتر فراهم می کند

• ممکن است سریعتر از سهام پول خود را از دست بدهد
• می تواند یک منحنی یادگیری بالا داشته باشد
• همیشه قیمت سهام زیرین را ردیابی نکنید
• بعضی اوقات می تواند توسط معامله گران یا استخرهای معامله گر دستکاری شود
• ضرر معاملات می تواند بالاتر از مبلغ خالص پرداخت شده برای استراتژی گزینه ها باشد

خبرنامه گزینه های Benzinga

اگر می خواهید در نحوه استفاده از گزینه ها عمیق تر حفر کنید ، خبرنامه Benzinga Options را بررسی کنید. استراتژی های گزینه ها به بهترین وجه در زمان واقعی مورد توجه قرار می گیرند-مؤثرترین استراتژی ها بر اساس بازاری که در آن قرار دارید تغییر می کند.

دو بار ماهانه تمام جزئیات کلیدی را در تجارت برتر مستقیم از یک معامله گر گزینه های حرفه ای دریافت کنید. گزینه های Breakout Benzinga یک هدف دارد: برای اینکه شما را به بهترین و بهترین گزینه های گزینه های با قابلیت بالا در بازار برساند.

موفقیت را برای موفقیت تعریف کنید

قبل از اینکه به استراتژی معاملاتی گزینه های گزینه ای بروید ، باید تعریف کنید که موفقیت شما برای شما چیست. بیشتر معامله گران از بین نرخ برنده درصد بالایی پر از سود کوچک ، سریع یا درصد پایین برنده با برندگان بزرگ و بلند مدت انتخاب می کنند. اگر می خواهید یک مقیاس دهنده باشید ، به یک چشم سریع ، متمرکز و یک فداکاری بی رحمانه به قوانین معاملات خود نیاز دارید. اگر می خواهید برنده های بزرگ باشد ، به این رشته نیاز دارید تا یک استراتژی مداوم را درگیر کنید حتی اگر چندین بار پشت سر هم از دست بدهد.

همانطور که هر معامله گر موفق به شما می گوید ، قبل از ورود به تجارت ، نقطه خروج خود را تعریف کنید. سطح پشتیبانی/مقاومت و شاخص های معاملاتی می تواند در این زمینه به شما کمک کند. اما مهمتر از هر شاخص فنی ، شخصیت شما هنگام تجارت در نمایش کامل است. اطمینان حاصل کنید که بهترین پای تجاری خود را به جلو می کشید.< SPAN> قبل از اینکه به هر استراتژی معاملاتی گزینه ای بروید ، باید تعریف کنید که موفقیت برای شما چیست. بیشتر معامله گران از بین نرخ برنده درصد بالایی پر از سود کوچک ، سریع یا درصد پایین برنده با برندگان بزرگ و بلند مدت انتخاب می کنند. اگر می خواهید یک مقیاس دهنده باشید ، به یک چشم سریع ، متمرکز و یک فداکاری بی رحمانه به قوانین معاملات خود نیاز دارید. اگر می خواهید برنده های بزرگ باشد ، به این رشته نیاز دارید تا یک استراتژی مداوم را درگیر کنید حتی اگر چندین بار پشت سر هم از دست بدهد.