دستور توقف محدود چیست؟

کارشناسان خودی بهترین محصولات و خدمات را برای کمک به شما در تصمیم گیری های هوشمندانه با پول خود انتخاب می کنند (در اینجا چگونه است). در بعضی موارد ، ما یک کمیسیون از شرکای خود دریافت می کنیم ، با این حال ، نظر ما خود ماست. شرایط مربوط به پیشنهادات ذکر شده در این صفحه است.

• سفارشات توقف محدود یک ابزار سرمایه گذاری پیشرفته است که معامله گران سهام برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر از آنها استفاده می کنند.
• آنها ویژگی های سفارشات توقف را ترکیب می کنند و سفارشات را محدود می کنند.
• می توانید از سفارشات متوقف شده برای خرید یا فروش استفاده کنید و پارامترهایی را برای اجرای سفارش به شرایط خود تنظیم کنید.

سفارشات متوقف شده راهی برای سرمایه گذاران است که ضمن مدیریت سطح ریسک خود ، می توانند تجارت خود را کنترل کنند. دو طرف به دستور توقف محدود وجود دارد: قیمت توقف و قیمت محدود. قیمت توقف می گوید که آیا شما با قیمت خاصی خریداری خواهید کرد یا می فروشید. قیمت محدوده معیار خرید یا فروش تعدادی سهام را در هنگام رسیدن قیمت به قیمت تعیین شده تعیین می کند.

در اینجا چه چیزی باید در مورد این نوع تجارت مشروط و نحوه استفاده از آن بدانید.

دستور توقف محدود چیست؟

سفارشات متوقف شده ابزاری مالی است که سرمایه گذاران می توانند از آن برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضررها استفاده کنند. کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) دستورات توقف محدود را به عنوان ترکیبی از سفارشات توقف و سفارشات محدود توصیف می کند ، که به صورت جداگانه در یک ابزار واحد وجود دارد ، که سرمایه گذاران می توانند از آنها به عنوان بخشی از استراتژی کاهش ریسک خود استفاده کنند. می تواند استفاده کند

همچنین بخوانید:

ایالات متحده در ماه دسامبر 223،000 شغل اضافه کرد ، نشانه دیگری که رکود اقتصادی هنوز تمام نشده است

بازار کار هنوز سالم است ، اما ترس از افزایش رکود: NPR

سفارشات متوقف شده ، که گاهی اوقات به عنوان سفارشات متوقف شده از آن یاد می شود ، هنگامی که قیمت توقف خاصی را روی سهام تعیین می کنید ، اتفاق می افتد. پس از رسیدن به قیمت توقف ، سفارش برای خرید یا فروش سهام اجرا می شود. این دستور سپس به یک سفارش بازار تبدیل می شود - به طور فعال در بازار تجارت می کند.

یک سفارش محدود نوعی سفارش است که در آن سهام را با قیمت معینی خریداری می کنید یا می فروشید. بنابراین اگر می خواهید سهام یک سهام را با قیمت 20 دلار خریداری کنید ، می توانید یک سفارش محدود برای آن مبلغ قرار دهید و سفارش فقط در صورتی اتفاق می افتد که قیمت سهام 20 دلار یا بهتر باشد.

سفارشات توقف محدود دو مزایای سفارشات توقف را با هم ترکیب می کنند و سفارشات را به یک ابزار مالی محدود می کنند. یک سفارش توقف برای اجرای یک سفارش را تعیین می کند و یک سفارش محدود مشخص می کند که چقدر باید با آن قیمت تعیین شده خریداری یا فروخته شود.

سفارشات متوقف شده به تنهایی بلافاصله به معاملات سفارش بازار تبدیل می شوند ، در حالی که یک دستور توقف محدود به یک سفارش محدود تبدیل می شود که فقط با قیمت مشخص یا حتی بهتر اجرا می شود.

وی گفت: "سفارش محدود برای خرید یا فروش سهام در بازار هنگام رسیدن به قیمت مشخص است ، اما پس از آن به محض اینکه سهام خریداری یا فروخته می شود ، یک سفارش محدود برای مبلغی که زیر سفارش شروع می شود ، می شود."جینا لوفتون ، مشاور سابق مالی معتبر با MBA در امور مالی و بنیانگذار Stockhiter توضیح می دهد. وی گفت: "این نوع سفارش آخرین فرصت را برای تحقق قبل از لغو بدون اعدام بدست می آورد. این به محافظت در برابر شلاق ها و سنبله های ناگهانی - به ویژه در سهام بسیار بی ثبات کمک می کند. "

درک نحوه عملکرد سفارشات متوقف شده

سفارشات متوقف شده از ویژگی های سفارشات توقف و محدود کردن سفارشات برای ایجاد یک استراتژی قدرتمند برای سرمایه گذاران برای کنترل هزینه ها استفاده می کنند. سرمایه گذاران باید دو نقطه قیمت را تعیین کنند:

• قیمت توقف
• مقدار محدود

قیمت توقف و قیمت محدود به همان مبلغ نیست. قیمت توقف که تعیین کرده اید باعث اجرای سفارش می شود و براساس قیمتی است که آخرین سهام در آن معامله شد. قیمت محدودی که تعیین کرده اید محدودیتی است که محدودیت های قیمت را در تجارت تعیین می کند و باید با آن قیمت یا بهتر اجرا شود.

وی گفت: "در حین تجارت ، می توانید قیمت بازار را رعایت کرده و در هر مقطع زمانی تصمیم خرید یا فروش بگیرید ، یا می توانید این روند را شرط بندی کنید که فقط یک بار یا از قیمت قیمت A (توقف) به قیمت آن برسد. هنگامی که بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، فعال می شود اما قیمت B (حد) را از بین نمی برد. آدام گارسیا ، بنیانگذار theestockdork.com ، گزینه دوم را به ترتیب توقف محدود می نامند."بنابراین شما اساساً می خواهید سهام را پس از گرایش به سمت بالا خریداری کنید. از طرف دیگر ، فقط می توانید هزینه های زیادی را بپردازید ، به همین دلیل باید آن را کلاهبرداری کنید. "

بیایید بگوییم که شما قیمت 50 دلار را در سفارش محدودیت STOP STOP دارید و قیمت محدودیت شما 45 دلار است. اگر شرایط بازار مناسب باشد و قیمت سهام به 50 دلار برسد ، یک سفارش محدود را ایجاد می کند که فقط با قیمت محدود 45 دلار یا بهتر فعال می شود.

نکته مهم: فقط به این دلیل که شما یک دستور محدود را قرار می دهید به این معنی نیست که در واقع برآورده می شود. شرایط بازار باید سفارشات تعیین شده توسط توقف شما را فعال کند و قیمت ها را محدود کند.

یک سرمایه گذار می تواند سفارشات محدود را در معاملات خود از طریق شرکت کارگزاری سرمایه گذاری خود اجرا کند ، اگرچه همه کارگزاری ها ممکن است این گزینه را ارائه دهند. علاوه بر این ، کارگزاری ها ممکن است برای تعیین اینکه آیا قیمت توقف یا محدودیت برآورده شده است ، تعاریف متفاوتی داشته باشند.

معامله گران دوره زمانی را تعیین می کنند که سفارش توقف محدود باشد یا می توانند گزینه خوب و با رونق (GTC) را انتخاب کنند. از طریق این گزینه ها ، سفارش توقف محدود تا زمانی که قیمت باعث خرید یا تا پایان معامله شود ، فعال می شود. سفارشات توقف محدود در ساعات بازار اجرا می شود.

شما یک قیمت توقف را تعیین می کنید که باعث اجرای سفارش می شود. قیمت محدودیت با بیان اینکه آیا سفارش باید در زیر یا بالاتر از قیمت محدودیت معامله شود ، به کاهش ریسک کمک می کند.

وی گفت: "شما باید بازه زمانی را که این تجارت در آن اجرا می شود ، مشخص کنید. اما با توجه به اینکه این تجارت مشروط است ، هیچ تضمینی وجود ندارد که واقعاً اتفاق بیفتد. برای بدتر شدن اوضاع ، در این زمان محدودیت فقط ساعت معاملاتی منظم را شامل می شود. اگر امروز بخشی از سفارش شما اجرا شود و بقیه در طی چند روز اختصاص یابد ، کارگزار شما ممکن است به جای فقط یک کمیسیون چندین کمیسیون را بپردازد. "

نکته سریع: بدانید که آیا شرکت کارگزاری شما اجازه می دهد سفارشات محدود و نحوه تنظیم پارامترها برای اجرای سفارش را انجام دهد. به عنوان مثال ، برخی ممکن است از قیمت های تجارت آخر استفاده کنند در حالی که برخی دیگر از قیمت های نقل قول استفاده می کنند.

جوانب مثبت و منفی سفارشات متوقف شده

قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک دستور توقف محدود برای شما یک استراتژی خوب است ، جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیرید.

نکته سریع: ارزیابی کنید که چقدر پول مایل به قرار دادن سفارش محدود به خرید و مبلغی که مایل به فروش آن هستید برای به حداقل رساندن هرگونه ضرر به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه گذاری خود ارزیابی کنید.

خط پایین

استفاده از سفارشات متوقف شده به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه گذاری شما راهی برای کنترل بیشتر بر نحوه سرمایه گذاری و با قیمت ها است. شما می توانید محدودیت هایی را برای خرید و فروش تعیین کنید و پارامترهایی را برای اجرای سفارشات با شرایط خود تنظیم کنید.

در حالی که این استراتژی مزایای خود را دارد ، باید توجه داشته باشید که نوسانات قیمت ها در طول روز می تواند دستور را ایجاد کند و برای قیمت بسته شدن سهام آن روز "به طور قابل توجهی" باشد. با توجه.

حتماً بررسی کنید که آیا این گزینه در شرکت کارگزاری شما در دسترس است و چگونه قیمت ها را تعریف می کنند تا بدانید که چه زمانی سفارش شما اجرا می شود.