در معاملات بازار مالی ، تجزیه و تحلیل فنی روشی برای بررسی حرکات قیمت در یک نمودار برای پیش بینی احتمال روند آینده است.

تجزیه و تحلیل فنی از نمودارها و الگوهای قیمت و داده های حجم معاملات به سطوح کلیدی استفاده می کند. پشتیبانی و مقاومت به روشی که کمترین مانع را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کند.

بسیاری از رفتارهای شرکت کنندگان در بازار می توانند با تجزیه و تحلیل کمی و اقتصاد رفتاری ، که ارتباط زیادی با آن دارند ، توجیه شوند

در تجزیه و تحلیل فنی دو مدرسه مهم فکری وجود دارد. تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی کننده که سعی می کند جهت آینده بازار را از طریق الگوهای فعلی نمودار پیدا کند ، و تجزیه و تحلیل فنی واکنشی که از تأیید استراتژی ها ، مدیریت معاملات با توجه به نسبت سود به ضرر ، اصول زیر استفاده می کند. روندها و سیگنال های خرید و فروش را بررسی می کند. از این دو نوع تجزیه و تحلیل فنی ، یکی احتمالات آینده را پیش بینی می کند و دیگری به آنچه اتفاق می افتد پاسخ می دهد.

در دنیای گسترده تجزیه و تحلیل بازار مالی فنی ، همیشه نکاتی برای هر معامله گر با هر درجه دانش و تجربه در مورد این بازارها وجود دارد. با استفاده از محتوای منتشر شده در وب سایت NewTridio ، در اینجا لیستی از ده کتاب برتر تجزیه و تحلیل فنی برای معامله گران به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن ارائه شده است. این کتاب ها می توانند به شما کمک کنند تا در مورد مفاهیم ، اصول و شاخص ها بر اساس حرکات قیمت ، تجزیه و تحلیل و تجارت اصلی را کسب کنید.

1. تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی ؛توسط جان مورفی

• نام انگلیسی: تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی: یک راهنمای جامع برای روش ها و برنامه های معاملاتی
• سال انتشار: 1999
• ترجمه های فارسی: (تجزیه و تحلیل فنی در بازار سرمایه)

تجزیه و تحلیل فنی کتاب بازارهای مالی: یک راهنمای جامع برای روش های تجارت ، و اخیراً توسط ویرایش و بروزرسانی توسط جان مورفی (جان مورفی) استفاده می شود ، اولین موسسه مالی در نیویورک (انستیتوی دارایی نیویورک) منتشر شد و به یکی از این موارد تبدیل شدپرفروش ترین منابع آموزشی در زمینه تحلیل فنی در بازارهای مالی. امروز ، هزاران معامله گر برای یادگیری مفاهیم تحلیل فنی و کاربردهای آن در بازارهای سهام و آینده به این کار برجسته مراجعه می کنند. این کتاب به بررسی فناوری رایانه جدید ، ابزارهای تحلیل فنی و شاخص ها می پردازد. همچنین ، محتوای جدید در نمودارهای شمعدانی ، روابط داخل بازار ، سهام و سفارش معاملات ، به همراه آخرین نمونه ها و آمار ، به نسخه جدید این کتاب اضافه شده است.

با خواندن این کتاب مرجع ، در مورد چگونگی خواندن نمودارهایی که یاد می گیرید شاخص ها و نقش اصلی تجزیه و تحلیل فنی در سرمایه گذاری ، به ویژه در بازارهای آینده را یاد خواهید گرفت ، چیزهای زیادی خواهید آموخت. از جمله عناوین کتاب ، فلسفه تجزیه و تحلیل فنی ، نظریه DOW ، ساختار نمودار ، بازده مهم الگوی ، الگوهای مداوم ، حجم معاملات ، نمودارهای بلند مدت ، اسیلاتورها ، نمودارهای نقطه و شکل ، نمودارهای شمع ، امواج تئوری الیوت ، چرخه زمانی و مدیریت مالی دربازار سرمایه.

مترجمان و ناشران مختلف این کتاب را در ایران با عنوان "تحلیل فنی در بازار سرمایه" ترجمه و منتشر کرده اند.

۲دوره نمودار شمع ؛توسط استیو نیسون

• نام انگلیسی: دوره شمعدان
• سال انتشار: 2008
• ترجمه فارسی: هیچکدام (کتاب مشابهی وجود دارد)

از نمودارهای موم برای تجزیه و تحلیل قیمت برنج در ژاپن بیش از 200 سال پیش استفاده شد. استیو نیسون این تکنیک را به دنیای تجارت غربی معرفی کرد. نمودارهای شمع در حال حاضر یکی از محبوب ترین نمودارها در بین بازرگانان و سرمایه گذاران جدید بازار است. نمودارهای شمع کتاب توسط استیو نیسون یکی از کاملترین منابع در مورد کاربردهای عملی نمودارهای شمع است. در این کتاب ، Neeson الگوهای پیچیدگی متفاوت را با نمونه های عالی توضیح می دهد و درک خواننده از مطالب را با سؤالات و پاسخ های کوتاه ارزیابی می کند.

این کتاب به زبانی ساده و واضح، دستورالعمل های تخصصی در مورد کاربردهای علمی نمودارهای کندل استیک ارائه می دهد که می تواند برای هر تاجری با هر درجه ای از دانش و تجربه بازار مفید باشد. این کتاب با ساده ترین اصول اولیه الگوهای شمع شروع می شود و پیچیده ترین مراحل را طی می کند. تشخیص الگو در این نمودارها ادامه دارد. هر فصل شامل اهداف و موضوعات خاص، دستورالعمل های واضح و کاربردی و مثال های عملی است. علاوه بر این، هر فصل دارای یک بخش پرسش و پاسخ است که در آن خواننده می تواند درک و یادگیری خود را از مفاهیم توضیح داده شده ارزیابی کند.

این کتاب در ایران ترجمه نشده است، اما کتاب دیگری از استیو نیسون (نسخه 2001) با عنوان «نقوش شمع ژاپنی» در ایران توسط کاماریار فراهانی فرید و رضا قاسمیلونگارودی ترجمه و منتشر شده است.

3. مبانی تحلیل تکنیکال; نوشته جک شواگر

• نام انگلیسی: Getting Started in Technical Analysis
• سال انتشار: 2008
• ترجمه فارسی: هیچ

جک شواگر یکی از شناخته شده ترین افرادی است که مفاهیم تحلیل تکنیکال را به ساده ترین و قابل فهم ترین شکل ممکن برای سرمایه گذاران تازه کار بیان می کند. جک شواگر در کتاب مبانی تحلیل فنی به موضوعات و مفاهیمی مانند روندها، محدوده معاملات، الگوهای نمودار، محدودیت های سود و زیان، ورودی های معاملاتی، معاملات خروجی و طرح های هرمی (افزایش سرمایه تجاری جدید با استفاده از سود معاملاتی قبلی) می پردازد..

این کتاب توضیح ساده و روشنی از چارچوب تحلیل تکنیکال برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و آگاهانه تر با مثال های فراوان ارائه می دهد. شواگار با اشاره به تجربیات دنیای واقعی خود از تجارت، نمودارهای میله ای، نمودارهای شمعدانی، قله ها و دره ها، تشخیص الگو، روند بازگشت، برنامه های معاملاتی و بسیاری از مفاهیم دیگر را به روشی بسیار ساده در این کتاب گنجانده است. علاوه بر این، این کتاب مرجع به افراد کمک می کند تا بازار مناسب، رویکرد معاملاتی، استراتژی های کنترل ریسک و ایجاد یک روال معاملاتی معمول را انتخاب کنند.

در حال حاضر ترجمه خاصی از این کتاب در بازار ایران وجود ندارد.

4. دایره المعارف شاخص های فنی بازار; نوشته رابرت کولبی

• نام انگلیسی: The Encyclopedia Of Technical Market Indicators
• سال انتشار: 2002
• ترجمه فارسی: هیچ

بازارهای مالی دائما در حال تغییر هستند و بر اساس این تغییرات، شاخص های تحلیل تکنیکال نیز به روز می شوند. دایره المعارف شاخص های فنی بازار اثر رابرت کولبی را می توان یکی از منابع اصلی یادگیری و بررسی شاخص های فنی دانست. این کتاب فهرستی از به روزترین و مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را بر اساس حروف الفبا ارائه می کند و با گذشت 18 سال از انتشار آن، همچنان برای گنجاندن اندیکاتورهای معاملاتی جدید در حال به روزرسانی است.

دایره المعارف شاخص های فنی بازار شامل مفاهیم و تعاریف اندیکاتورها، فلسفه زیربنایی آنها و از همه مهمتر دستورالعمل های ساده و قابل فهم برای استفاده از این اندیکاتورها در معاملات روزانه است. کلبی یک محقق مستقل بازار مالی است که با بسیاری از سرمایه گذاران واقعی و شرکتی مشورت کرده و سخنرانی های کلیدی در مورد چشم انداز سرمایه گذاری در سراسر جهان ارائه کرده است.

این کتاب هنوز در ایران ترجمه و منتشر نشده است.

5. دایره المعارف الگوهای گرافیکی; نوشته توماس بولکوفسکی

• نام انگلیسی: دایره المعارف الگوهای نمودار
• سال انتشار: 2007
• ترجمه فارسی : است (دانشنامه الگوهای نمودار)

آخرین ویرایش کتاب که برای اولین بار در سال 2007 منتشر شد، شامل الگوهای جدیدی از بازارهای صعودی و صعودی است. توماس بولکوفسکی در دایره المعارف الگوهای گرافیکی خود، حدود 53 الگوی نموداری و 9 الگوی مختلف را که بر اساس رویدادهای بازار ایجاد می شوند، بررسی می کند. با مطالعه این کتاب به راحتی می توانید الگوی هر نمودار را شناسایی کنید و بر اساس آن صحیح ترین تصمیم معاملاتی را بگیرید. بولکوفسکی در این کتاب علاوه بر تعریف و شناخت الگوها در نمودارهای مختلف، نحوه استفاده از آنها و روش های معاملاتی را با استفاده از آمار واقعی، قابل اعتماد و شفاف توضیح می دهد. دایره المعارفی از الگوهای نمودار می تواند به شما کمک کند زمان کمتری را برای شناسایی الگوهای نمودار صرف کنید و شانس خود را برای خرید نزدیک به کف و فروش نزدیک به سقف قیمت افزایش دهید.

لری ویلیامز، تاجر پیشرو، نویسنده کتاب های آموزشی محبوب تجارت، در مورد بولکوفسکی می نویسد:

[این کتاب] کاملترین مرجع و منبع الگوهای گرافیکی است و موضوعات و نکاتی را در بر می گیرد که قبلا کمتر مورد توجه قرار می گرفت. بولکوفسکی داده های خاصی در مورد خوب یا بد بودن الگوها ارائه می دهد. خواندن این کتاب را به کسانی که تا به حال به نمودار نگاه کرده اند و متوجه نشده اند که چه اتفاقی می افتد توصیه می کنم.

مهدی میرزی و پوریا تیگر این کتاب را با عنوان "دائر ycl المعارف الگوهای گرافیکی" در انتشارات ایران و انتشارات آراد ترجمه کرده اند.

6. راهنمای جامع برای بازار آتی ؛توسط جک شوگگر

• نام انگلیسی: یک راهنمای کامل برای بازار آینده: تجزیه و تحلیل فنی ، سیستم های معاملاتی ، تجزیه و تحلیل اساسی ، گزینه ها ، گسترش ها و اصول تجارت
• سال انتشار: 2017
• ترجمه فارسی: هیچ

این کتاب کار دیگری از جک شوگگر است که یک منبع کامل و جامع در تجزیه و تحلیل معاملات آتی و تجارت است. همانطور که در عنوان مفصل کتاب ذکر شد ، این کتاب طیف گسترده ای از موضوعات را در بر می گیرد. راهنمای جامع بازار آینده را بخوانید: تجزیه و تحلیل فنی ، سیستم های معاملاتی ، تجزیه و تحلیل اساسی ، قراردادهای اقتدار ، سپرده ها و اصول معاملاتی که به هر معامله گر یا سرمایه گذار که قصد دارد حضور موفقی در بازار آینده داشته باشد توصیه می شود. به زبان واضح و مختصر ، این کتاب اصول اولیه بازارهای آینده را با جزئیات و روشهای کلیدی برای پیش بینی آینده بازار و نگاهی به مفاهیم پیشرفته تجارت و کاربرد عملی این ایده ها در صدها نمونه در دنیای واقعی توضیح می دهد. جک شوگر در کتاب خود بسیاری از تصورات غلط در مورد بازار را از مفاهیم واقعی متمایز می کند و دستورالعمل های گام به گام برای توسعه و آزمایش ایده ها و سیستم های معاملاتی را ارائه می دهد.

ورود به بازار آینده بدون درک واضح از واقعیت ها و تفاوت های ظریف این بازار مانند از دست دادن پول و سرمایه است. این راهنمای کامل بازار آینده ابزارهای مناسبی را برای معامله گران و سرمایه گذاران در تمام سطوح مهارت فراهم می کند تا در دستیابی به اهداف خود موفق تر باشند. پیتر برنت ، یک معامله گر پیشرو در بازار ، از این کتاب می گوید:

راهنمای جامع راهنمای بازار آینده به سرعت به یک کتاب مهم و کلیدی در بازار آینده تبدیل می شود و مرجع اصلی تجارت در این بازار برای سالهای آینده خواهد بود. این کتاب طیف گسترده ای از بازارهای آتی را شامل می شود ، از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی گرفته تا معاملات سیستماتیک و قراردادهای گزینه ، و هر معامله گر بازار آینده باید این مطلب را بخواند.

هیچ ترجمه ای از این کتاب در بازار ایران وجود ندارد.

7. تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از فریم های زمانی چندگانه ؛توسط برایان شانون

• نام انگلیسی: تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از چندین بازه زمانی
• سال انتشار: 2008
• ترجمه فارسی: هیچ

این کتاب به خوانندگان کمک می کند تا ساختار بازار و روانشناسی حرکات قیمت را بهتر درک کنند. تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از چندین بازه زمانی ، همراه با توضیح اهمیت تجزیه و تحلیل اساسی در کنار تجزیه و تحلیل فنی ، نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از حرکات قیمت به درستی از تصمیمات عاطفی دست به دست هم داد و از تصمیمات عاطفی دست یابید. این کتاب راه را برای بازرگانان با تخمین دقیق سود بالقوه و همچنین تعیین دقیق حد سود و ضرر در یک تجارت خاص باز می کند.

با این کتاب می توانید به جای واکنش به حرکات قیمت ، آنها را پیش بینی کنید. برایان شانون همچنین به شما نشان می دهد که چگونه می توانید استراتژی های خاصی را برای موقعیت های خاص ارائه دهید. طولانی و کوتاه آنها را باز کنید ، آنها را مدیریت کنید و در زمان مناسب از آن خارج شوید. گردش مالی بررسی کارآمد و میانگین های متحرک و بسیاری موارد دیگر برخی از موضوعات ارائه شده در این کتاب است.

این اثر هنوز در بازار ایران ترجمه و منتشر نشده است.

8. هنر و علم تحلیل فنی ؛توسط آدم گریمز

• نام انگلیسی: هنر و علوم تجزیه و تحلیل فنی: ساختار بازار ، اقدام قیمت و استراتژی های معاملاتی
• سال انتشار: 2012
• ترجمه فارسی: هیچ

هنر و علوم تجزیه و تحلیل فنی: ساختار بازار ، حرکات قیمت و استراتژی های معاملاتی به زبان ساده ، بینش و درک فوق العاده ای از استراتژی ها و مدل های تحلیل فنی با کارایی بالا ارائه می دهد. در حقیقت ، می توان آن را به عنوان پلی بین دیدگاه دانشگاهی در مورد تجزیه و تحلیل بازار فنی و تجارت پرسود ، که فراتر از بسیاری از استانداردهای مشترک کتاب تجارت است ، مشاهده کرد. آدام گریمز نشان می دهد که چرا بازارها غالباً غیرقابل پیش بینی هستند ، نقش تحلیل فنی در شناسایی الگوهای آماری معتبر در شرایط خاص بازار و در چه زمینه هایی استفاده از تحلیل فنی می تواند موفقیت آمیز باشد. این کتاب معتقد است که الگوهای قیمت مبتنی بر خرید و فروش فشارهای است. با این حال ، گریمز توضیح می دهد که این الگوهای فنی فقط در صورت عدم تعادل واقعی بین خرید و فروش فشارهای مؤثر است.

هنر و علم تجزیه و تحلیل فنی حاوی یک تحلیل آماری جامع از بازارها با برخی ابزارها و الگوهای ، از جمله تجزیه و تحلیل است. سطح فیبوناچی ، و تأثیر سایر ابزارها و تنظیمات تجاری را برجسته می کند. علاوه بر این ، نویسنده این منبع معتبر ، با استناد به بیست سال تجربه خود به عنوان معامله گر ، مربی و مشاور تجارت حرفه ای در بازارهای مالی ، درباره احساسات و روانشناسی معامله گران نیز بینش های عملی ارائه می دهد. هنر و علم تحلیل فنی به طور جامع ، جامع و واقع گرایانه خطرات مختلف مرتبط با تجارت ، مشکلات بازار ، عملکرد آنها و نحوه یافتن راه حل های مؤثر را بررسی می کند.

هیچ نسخه ترجمه شده این کتاب در بازار ایران وجود ندارد.

9. تعریف تجزیه و تحلیل فنی ؛توسط مارتین پرینگ

• نام انگلیسی: تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده ، چاپ پنجم: راهنمای موفقیت آمیز سرمایه گذار برای مشاهده روند سرمایه گذاری و نقاط عطف
• سال انتشار: 2014
• ترجمه فارسی: هیچ

نسخه پنجم تعریف تجزیه و تحلیل فنی ، چاپ پنجم: راهنمای سرمایه گذاران موفق ، که روند سرمایه گذاری و نقاط عطف را مشخص می کند ، یکی از تأثیرگذارترین عوامل در روند بازار را هدف قرار می دهد که برخلاف سایر عوامل تأثیرگذار هرگز تغییر نکرده است. احساسات انسانیاین که آیا شما یک معامله گر کالایی هستید یا یک محصول نوآورانه ، مشاهده رفتار سرمایه گذاران در مواجهه با رویدادهای گذشته از طریق تجزیه و تحلیل فنی ، کلید اصلی پیش بینی زمان خرید و فروش آینده است. نسخه پنجم تعریف تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که چگونه می توانید سود خود را در بازارهای پیچیده امروزی با استفاده از ابزارهای قدرتمند برای درک رفتار سایر معامله گران به حداکثر برسانید.

نسخه جدید این کتاب مبتنی بر ایجاد سود بیشتر با زمان کمتر است و هر فصل از کتاب شامل نمونه ها ، جداول ، نمودارها و نکات مربوط به موقعیت های واقعی در دنیای تجارت روزانه است. همچنین ، این کتاب حاوی اطلاعاتی در مورد الگوهای قیمت ، نمودارهای شمع ، قدرت نسبی است ، دانش احساسات بازار و برخی از شاخص های مهم دیگر را ارائه می دهد. این با پیشنهادات عملی برای جلوگیری از سیگنال های اشتباه که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بازه های زمانی کوتاه تر را بررسی کنند.

این اثر مارتین پرینگ هنوز به فارسی ترجمه نشده است.

10. تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شواهد ؛توسط دیوید آرونسون

• نام انگلیسی: تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شواهد: استفاده از روش علمی و استنباط آماری در سیگنال های معاملاتی
• سال انتشار: 2007
• ترجمه فارسی: هیچ

تجزیه و تحلیل فنی کتاب از استفاده مبتنی بر شواهد از روش علمی و استنباط آماری برای سیگنال های معاملاتی توضیح می دهد که چگونه می توانید از روش علمی و آزمایش های آماری پیشرفته برای تعیین استفاده از سیگنال های معاملاتی استفاده کنید. بخش اعظم این کتاب به روشی جدید اختصاص داده شده است که به طور خاص برای ارزیابی عملکرد قوانین و سیگنال ها بر اساس تجزیه و تحلیل داده های تاریخی طراحی شده است."تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شواهد" به دو بخش تقسیم می شود. اول ، این کتاب به مبانی روش شناختی ، فلسفی و آماری تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شواهد یا EBTA به طور خلاصه می پردازد. استخدام می کند

این کتاب با مشاوره عملی توضیح می دهد که چگونه معامله گران می توانند از روشهای علمی پیشرفته و آزمایشات آماری برای تعیین اثربخشی واقعی سیگنال های معاملاتی استفاده کنند. دیوید آرونسون اثربخشی روشهای عینی تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شواهد را با تجزیه و تحلیل فنی سنتی مقایسه می کند و سودآوری و نتایج تجربی این رویکرد را با مثال ، شواهد ، داده های مختلف تاریخی نشان می دهد. در این میان ، بسیاری از روش ها و قوانین در تأیید مختلف و بهترین معاملات انتخاب می شوند. در حقیقت ، آرونسون توضیح می دهد که روشهای تفسیری از تجزیه و تحلیل فنی سنتی بسیار ذهنی و مغرضانه است و مبتنی بر اصول خاص نیست ، در حالی که استفاده از تجزیه و تحلیل فنی بر اساس داده های آماری معتبر و علمی می تواند منجر به نتایج بهتری شود.