معاملات روز چیست؟

معاملات روزانه یک فعالیت هیجان انگیز و سریع است که میلیون ها نفر از مردم را در سراسر جهان به خود جلب می کند. شما می توانید تقریباً در هر بازاری تجارت کنید ، هرچند که فارکس ، سهام ، آینده شاخص و ارزهای رمزپایه متداول است.

معاملات روز از آنجا که اینترنت به افراد بیشتری به بازارها دسترسی پیدا کرده است ، محبوبیت زیادی پیدا کرده است ، و توسعه فناوری سیستم عامل ها و ابزارهای پیشرفته معاملاتی را در دست معامله گران خرده فروشی قرار داده است.

قبل از این تحولات ، توانایی تجارت فعال به صورت کوتاه مدت فقط در دسترس کسانی بود که برای شرکت های بزرگ تجاری و در طبقه تجارت کار می کردند. با این حال ، تجارت روزانه برای هر کسی که دارای اتصال به اینترنت باشد ، یک رایانه و پولی مناسب و مناسب که مایل به ریسک کردن هستید ، امکان پذیر است.

در این راهنمای تجارت روزانه ، ما می بینیم که چیست ، چه چیزی را شامل می شود ، جوانب مثبت و منفی و برخی از بهترین استراتژی های معاملاتی روز برای استفاده.

تعریف معاملات روز

معاملات روز خرید و فروش اوراق بهادار در موقعیت هایی است که تقریباً همیشه در همان روز باز و بسته می شود. کلیه بازارهای مایع می توانند روز معامله شوند ، از جمله فارکس ، سهام ، کالاها ، آینده شاخص و سایر مشتقات.

چگونه روز تجارت

معامله گران روز از نمودارها و احساسات برای تولید ایده های تجارت به جای داده های اساسی استفاده می کنند. برخی از آنها در تجارت یک لیست منظم از ابزارهای بسیار مایع مانند Futures Index یا CFD و جفت فارکس تخصص دارند. برخی دیگر سهام را تجارت می کنند و به دنبال فعال ترین و بی ثبات ترین روزها هستند.

برای تجارت روزانه چندین رویکرد وجود دارد ، اما تقریباً همه معامله گران حرفه ای برای یافتن و اجرای معاملات هر روز از یک فرایند انضباطی پیروی می کنند. این شامل تحقیقات قبل از باز شدن بازار و پس از بسته شدن آن ، ساخت لیست ساعت و تدوین استراتژی های جدید است.

یک استراتژی معاملاتی باید شامل برخی از عناصر زیر باشد:

• فیلترمهم است که فقط در صورت وجود شرایط مناسب بازار ، یک استراتژی خاص را تجارت کنیم. فیلتر مجموعه ای از قوانین است که ممکن است مربوط به حجم ، نوسانات ، زمان روز و موقعیت شاخص های خاص باشد که به شما می گوید چه موقع به دنبال تنظیمات هستید.
• تنظیم دوم مجموعه دوم قوانین و شرایطی است که باید قبل از ورود تجارت رخ دهد. هنگامی که همه این شرایط در جای خود قرار دارد ، به دنبال یک ماشه خواهید بود.
• ماشه لحظه دقیقی را که وارد تجارت می شوید ، تعریف می کند. این آخرین رویدادی است که برای تأیید تجارت باید اتفاق بیفتد. یک ماشه غالباً شامل قیمت یا شاخص می شود که از یک سطح خاص عبور می کند و از آن سطح بالا یا پایین می رود.
• اندازه موقعیتبرای هر استراتژی ، باید یک روش خاص برای محاسبه اندازه تجارتی که وارد می کنید وجود داشته باشد.
• ضرر توقف اولیه یک سطح قیمت است که در آن شما می توانید تجارت باخت را ببندید تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید. با دانستن اندازه موقعیت خود و سطح از دست دادن قبل از ورود به تجارت ، حداکثر خطر خود را برای تجارت می دانید.
• هدف قیمت سطحی است که در آن تجارت را می بندید یا تا حدی می بندید. این معمولاً سطح قیمت با بالاترین احتمال دستیابی و ایجاد سود خواهد بود.
• یک برنامه مدیریت تجارت شامل تکنیک هایی مانند توقف های دنباله دار ، مقیاس گذاری و هنگامی که قبل از بسته شدن بازار موقعیت باز را می بندید.

معامله گران روز همچنین باید به طور مداوم عملکرد خود را رصد کنند تا بر نقاط قوت خود و کار بر روی نقاط ضعف کار کنند.

خصوصیات یک تاجر روزانه

معاملات روز به طور موثری به ویژگی های شخصیتی خاصی نیاز دارد. باید به عنوان یک تجارت جدی رفتار شود نه یک سرگرمی.

• انضباط احتمالاً مهمترین صفت است و در مورد چندین جنبه از روال یک معامله گر اعمال می شود. در مرحله اول ، برای انجام آماده سازی لازم قبل از باز شدن بازار و پس از بسته شدن بازار ، به این رشته نیاز خواهید داشت. برای زندگی سالم و ورزش و خواب کافی نیز به این رشته نیاز خواهید داشت. معامله گران روز باید هر روز به بهترین شکل خود کار کنند و این نیاز به سبک زندگی مناسب دارد.

همچنین نظم و انضباط موظف است با یک برنامه معاملاتی کنار بیاید ، در صورت نقض ضرر توقف ، معاملات را از دست بدهد و وقتی این استراتژی به آن نیاز دارد ، معاملات برنده را نگه دارید. برای جلوگیری از معاملات ضربه یا خطرات بیش از حد نیز به این رشته نیاز خواهید داشت.

• توانایی تمرکز برای مدت زمان طولانی نیز یک ویژگی مورد نیاز برای معامله گران روز است. معامله گران روز باید بیشتر روزها نمودارها را تماشا کنند و لیست هایی را تماشا کنند ، این کاری نیست که همه بتوانند انجام دهند. تجارت روزانه برای کسانی که می توانند روی پاهای خود تمرکز کنند و فکر کنند مناسب است. اگر قادر به تمرکز تمام روز نیستید ، انواع دیگری از معاملات مانند تجارت نوسان ، تجارت موقعیت و روند زیر وجود دارد که ممکن است مناسب تر باشید.
• صبر و شکیبایی لازم است تا به جای تعقیب هر سهام که به نظر می رسد در حال حرکت است ، منتظر فرصت های تجاری سودآور باشد. بر خلاف بیشتر مشاغل ، با تجارت ، انجام کارهای بیشتر لزوماً منجر به سود بیشتر نمی شود. گاهی اوقات کار سخت انتظار است و این به صبر و شکیبایی نیاز دارد.
• کنجکاوی غالباً نادیده گرفته می شود اما اگر می خواهید حاشیه تجارت را پیدا کنید و حفظ کنید ، ضروری است. معامله گرانی که در طولانی مدت موفق می شوند ، کسانی هستند که قبل از انجام سایر معامله گران الگوهای جدیدی پیدا می کنند. این امر نیاز به علاقه واقعی به بازار و روانشناسی تجارت دارد. برای ادامه یادگیری استراتژی های جدید ، باید یک عادت یادگیری مداوم را ایجاد کنید.
• رنده ، استحکام و سختی ذهنی نیز لازم است. به عنوان یک معامله گر روز ، دوره هایی را طی خواهید کرد که به نظر نمی رسد هیچ کاری انجام نمی شود. این زمانی است که شما واقعاً آزمایش خواهید شد. به عنوان یک معامله گر ، P& L شما احتمالاً در دوره هایی که برنده می شوید و دوره هایی را که از دست می دهید چرخه می کند. در این دوره های برنده ، شما باید از فرصت های بالقوه برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده کنید. و در طول رگه های باخت ، شما باید تمرکز خود را حفظ کرده و ضررهای خود را محدود کنید.

از همه مهمتر ، وقتی همه چیز به اشتباه پیش می رود ، باید ادامه دهید. معامله گران بی تجربه اغلب دقیقاً در زمان اشتباه ، درست قبل از شروع دوباره کار خود ، تسلیم می شوند.

علاوه بر این ویژگی های شخصیتی ، معامله گران روز نیز باید سرمایه کافی برای تجارت داشته باشند و در ساعات معاملات عاری از حواس پرتی باشند. کمی با استفاده از فن آوری کمک می کند ، زیرا شما نیاز به نصب نرم افزار و نگهداری سخت افزار به طور منظم دارید.

مزایا و مضرات تجارت روز

مهم است که قبل از اینکه متعهد شوید که یک معامله گر روز شوید ، همه جوانب مثبت و منفی را بدانید.

مزایای تجارت روز:

• منحنی یادگیری سریعتر. فریم های زمانی کوتاه تر امکان یادگیری و تجارت را ارائه می دهند. به عنوان یک معامله گر روز ، شما معاملات بسیار بیشتری را نسبت به هر نوع معامله گر دیگر انجام می دهید ، این بدان معنی است که شما می آموزید و سریعتر صالح خواهید شد.
• بدون شکاف یک شبه. معامله گران روز در همان روز موقعیت های خود را باز و بسته می کنند. این بدان معناست که آنها به همان میزان ریسک مانند سایر بازرگانان که هنگام باز شدن بازار در سطح دیگری نسبت به نزدیک روز گذشته در معرض خطر قرار نمی گیرند ، به همان میزان ریسک ندارند.
• برای خودت کار کنیک روز معامله گر برنامه کاری خود را دارد ، می تواند در هر زمان از کار منحرف شود و سرعت کار خود را انتخاب کند.
• فرصت بالقوه برای سودآوری سریعتر. معاملات اغلب به معامله گران روزانه اجازه می دهد تا سود خود را به سرعت ترکیب کنند. هر تجارت برنده میزان سرمایه موجود برای تجارت بعدی را افزایش می دهد.

مضرات معاملات روز:

• تمرکز تمام وقتبیشتر مشاغل به شما این امکان را می دهند که برای ناهار بیرون بروید یا هر از گاهی در طول روز کارها را اجرا کنید. به عنوان یک معامله گر روز ، شما قادر به انجام این کار نخواهید بود و برای بیشتر روز معاملات نیاز به ماندن در میز خود دارید.
• باید سرمایه داشته باشداین امر در مورد انواع معامله گران صدق می کند ، اما واقعیت این است که شما باید سرمایه کافی داشته باشید تا بتوانید به عنوان یک معامله گر زندگی کنید و باید بتوانید آن سرمایه را به خطر بیاندازید.
• نمی توانید در کل روندها شرکت کنید: زیرا شما قبل از پایان روز معاملات خود را می بندید ، نمی توانید برای کل مدت یک روند موقعیتی داشته باشید. همچنین باید معاملات خود را پیدا کنید که قبل از نزدیک شدن احتمال بازی بالایی داشته باشند ، که می تواند فرصت ها را محدود کند.
• بدون درآمد دائمیتمام درآمد آینده یک معامله گر به مهارت و توانایی تجارت وی بستگی دارد. یک معامله گر موفق به یکباره بسیار دشوار است.
• ریسک مالیمراقب باشید ، به دلیل تعداد زیادی از معاملات در یک جلسه ، ریسک بالایی برای از دست دادن سرمایه وجود دارد

رقابت با معامله گران و الگوریتم های با فرکانس بالا: هر از گاهی ، خود را در برابر HFT و روبات ها تجارت خواهید کرد ، که می تواند ناامید کننده باشد.

استراتژی های معاملاتی روز:

در اینجا 4 استراتژی معاملاتی روزمره به همراه جوانب مثبت و منفی هر رویکرد ارائه شده است.

تجارت حرکت

استراتژی های معاملات حرکت از تغییرات قابل توجهی در عرضه و تقاضا که می تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد ، سرمایه گذاری می کند. معاملات حرکت معمولاً یا بر اساس اصلاحات جزئی در یک روند یا بر روی یک سطح پشتیبانی یا مقاومت است.

این معاملات برای شاخص های بسیار مایع یا جفت فارکس یا سهام که در حجم های بالاتر از حد معمول تجارت می کنند ، بهتر کار می کنند. سهام به دلیل اخبار ، رویدادها یا شایعات ، برای معاملات حرکت در هنگام "بازی" مناسب است.

معاملات حرکت داخلی با استفاده از نمودارهای 1 ، 5 یا 15 دقیقه ای قابل اجرا است. این مهم است که همیشه مطمئن شوید که حجم از مسیری که در آن معامله می کنید پشتیبانی می کند. معاملات Momentum در یک جلسه معاملاتی به بهترین وجه کار می کنند - بهتر است از وسط آن جلوگیری کنید.

• تجارت در جهت یک روند آسانتر از تجارت در برابر روند است.
• معمولاً یک یا دو سهام وجود دارد که از معاملات حرکت برخوردار هستند.

• برای دستیابی به تجارت حرکت ، باید سریع واکنش نشان دهید.
• اگر تعداد زیادی از معامله گران وارد همان تجارت شوند ، معاملات حرکت می تواند خیلی سریع تغییر کند.

مثال تجارت حرکت:

در این مثال ، قیمت سهام فیس بوک به زودی پس از باز شدن ، سطح مقاومت روز گذشته را شکست. حجم خوب احتمال ادامه روند را افزایش داده و قیمت آن در تمام طول روز روند بیشتری دارد.

تفسیر 1 - مقاومت روز گذشته سطح 2 - شکستن به زودی پس از باز شدن بازار 3 - حجم از عملکرد قیمت 4 پشتیبانی می کند - در این حالت ، قیمت همچنان به اوج های بالاتر و پایین ترین سطح ادامه می یابد ، بنابراین هیچ دلیلی برای فروش وجود نداردروز.

تجارت الگوی

الگوهای نمودار کلاسیک معمولاً با نمودارهای روزانه و هفتگی همراه است. با این حال ، همان الگوهای نمودار در نمودارهای کوتاه مدت رخ می دهد ، و می توان آنها را به صورت داخلی معامله کرد.

مانند معاملات Momentum ، آنها به بهترین وجه مناسب با ابزارهای بسیار مایع با نمودارهای تمیز هستند. معامله گران روز از الگوهای نمودار برای شاخص های تجاری ، فارکس ، سهام و آینده کالا استفاده می کنند.

یکی از احتیاط ها برای معامله گران روز این است که اطمینان حاصل کنید که در جلسه معاملاتی به اندازه کافی باقی مانده است تا قیمت آن به هدف خود برسد. به همین دلیل ، بهتر است در اوایل جلسه الگوهای نمودار را تجارت کنید.

• الگوهای نمودار به معامله گران روز اجازه می دهد تا در بازارهای روند و محدوده ای تجارت کنند. از الگوهای معکوس می توان در هنگام محدود شدن بازارها استفاده کرد و در صورت وجود روند می توان از الگوهای ادامه استفاده کرد.
• الگوهای نمودار اهداف خاصی دارند ، که حدس و گمان زیادی را از تجارت آنها در نظر می گیرد.

• الگوهای نمودار در نمودارهای کوتاه مدت کمتر قابل اعتماد هستند.
• گاهی اوقات به یک الگوی نمودار فقط روز بعد می رسد.

مثال تجارت الگوی:

در این مثال ، ما یک الگوی pennant را در اوایل جلسه معاملاتی در نمودار 5-minuteamazon تنظیم کرده ایم. سکه ها الگوهای مداوم هستند و هنگامی که قیمت از الگوی در جهت روند قبلی خارج می شود ، تجارت وارد می شود. برای یک قارچ صعودی ، می توان از دست دادن توقف در زیر پایین ترین نقطه الگوی قرار گرفت و هدف برابر با ارتفاع حرکت منتهی به حرکات است.

تفسیر 1 - Flagpole = روند منتهی به الگوی 2 - الگوی pennant 3 - وارد شوید به عنوان روند رزومه 4 - حجم قوی پشتیبانی از شکست 5 - هدف = ارتفاع پرچم 6 - خروج در هدف قیمت

تجارت اخبار

بیشتر اخبار سهام قبل از باز شدن بازار یا بعد از بسته شدن بازار منتشر می شود. این بدان معناست که برای سهام ، معاملات خبری برای نوسان و معاملات موقعیت مناسب تر است. با این حال ، ابزارها و شاخص های فارکس می توانند در مورد انتشار اخبار اقتصادی معامله شوند.

اغلب ، بهترین راه برای تجارت یک نسخه خبری این است که منتظر واکنش اولیه از قیمت باشید و سپس منتظر بمانید تا جهت آن جنبش تأیید یا رد شود.

• رویدادهای خبری می توانند زمانی ایجاد کنند که سایر معامله گران در سمت اشتباه یک تجارت به دام بیفتند.
• سود می تواند خیلی سریع حاصل شود ، به این معنی که سرمایه برای مدت زمان کوتاهی در معرض خطر است.

• تجارت اخبار نیاز به تجربه بیشتری دارد و ایجاد قوانین خاص برای یک استراتژی تجارت خبری دشوارتر است.
• فرصت های کمتری برای سودآوری از رویدادهای خبری نسبت به سایر استراتژی ها وجود دارد.

مثال

در این مثال ، حقوق و دستمزد غیر مزرعه ایالات متحده بسیار پایین تر از آنچه انتظار داشت بازار ظاهر شد. نمودار زیر یک نمودار 15 دقیقه ای از جفت GBP/USD است که خبرهایی منتشر شد که GBP در ابتدا پس از این فرض که تعداد کم برای پوند بد بود تقویت شد. سپس بازار معکوس شد و جزئی جزئی را شکست و فرصتی برای باز کردن موقعیت کوتاه GBP فراهم کرد. یک معامله گر می توانست از یک توقف دنباله دار استفاده کند یا منتظر بماند تا قیمت قبل از خروج بالاتر باشد.

برخی از بهترین گزینه های ورود جدید هنگامی ایجاد می شوند که واکنش اولیه بازار اشتباه باشد. در این حالت ، تمام کسانی که پوند را خریداری می کردند مجبور به فروش بودند و به حرکت نزولی اضافه می کردند.

تفسیر 1 - اخبار منتشر شده 2 - وارد اینجا 3 شوید - از بالای بالاتر خارج شوید

معکوس میانگین

بیشتر اوقات ، قیمت ها حدود قیمت متوسط نوسان می کنند. معامله گران می توانند با خرید یا فروش در افراط و فروش و انتظار برای بازگشت قیمت به وسط یک محدوده معاملاتی یا میانگین متحرک ، از این امر استفاده کنند.

در دوره های ادغام ، میانگین معاملات معکوس اغلب تنها معاملاتی است که کار می کنند. با این حال ، آنها همچنین می توانند در کانال های روند تعریف شده مورد استفاده قرار گیرند.

برای شناسایی افراط و تفریط می توانید از سطح پشتیبانی و مقاومت ، خطوط روند ، نوارهای بولینگر یا نوسان ساز استفاده کنید و می توانید از میانگین متحرک برای تعریف وسط یک محدوده تجارت استفاده کنید.

• میانگین معاملات برگشت برای بازارهای محدوده بسیار عالی است اما می تواند در یک بازار روند نیز استفاده شود.
• پس از تبدیل شدن بازار ، قیمت معمولاً به سرعت به میانگین برمی گردد.

• اگر نوسانات افزایش یابد ، میانگین معاملات برگشت پذیر اغلب شکست می خورد.
• میانگین معاملات برگشت برای معامله گران تازه وارد از معاملات حرکت ، دشوارتر است.

مثال

نمودار 60 دقیقه ای Starbucks در زیر شامل یک باند بولینگر است. پس از برچسب زدن باند فوقانی ، فرصت های مختلفی برای سودآوری از حرکت به میانگین وجود داشت. اگرچه این قیمت اغلب به زیر میانگین متحرک سقوط نمی کرد ، اما وقتی این کار را انجام داد ، همیشه باند پایین را قبل از بازگشت به میانگین متحرک برچسب می زد.

تفسیر 1 - فرصت های کوتاه 2 - فرصت های طولانی

نتیجه

معاملات روز فرصتی پاداش دهنده برای استقلال مالی در حالی که به چالش کشیدن برای انجام است ، ارائه می دهد. روش های مختلفی برای تجارت روزانه وجود دارد ، و به شرط آنکه وقت داشته باشید ، باید بتوانید سبکی را برای شما پیدا کنید.

اگر مشتاق شروع به تجارت با روز هستید ، Libertex بستر شماست. Libertex یک کارگزار و پلت فرم تجارت است که سهام CFDS ، کالاها ، شاخص ها ، ETF ها و ارزهای رمزنگاری شده را با اهرم ارائه می دهد. اما توجه داشته باشید که تجارت CFD با اهرم می تواند خطرناک باشد و می تواند منجر به از دست دادن همه سرمایه های سرمایه گذاری شده شما شود. شما می توانید با باز کردن یک حساب نسخه ی نمایشی با Libertex امروز ، در مورد معاملات روز اطلاعات بیشتری کسب کنید.< SPAN> معاملات روز فرصتی پاداش دهنده برای استقلال مالی در حالی که به چالش کشیدن برای انجام است ، ارائه می دهد. روش های مختلفی برای تجارت روزانه وجود دارد ، و به شرط آنکه وقت داشته باشید ، باید بتوانید سبکی را برای شما پیدا کنید.